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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 189.00 | 91 024.00 | 6 165.00 | 97 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 858.00 | 16 302.00 | 2 556.00 | 18 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 531.00 | 113 477.00 | 19 054.00 | 132 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 706.00 | | 591 706.00 | 591 706.00 |
BZ Autres créances | 372 300.00 | | 372 300.00 | 372 300.00 |
CF Disponibilités | 304 512.00 | | 304 512.00 | 304 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 592.00 | | 1 284 592.00 | 1 284 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 124.00 | 113 477.00 | 1 303 646.00 | 1 417 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 296 589.00 | 258 829.00 | | 296 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 243.00 | 37 760.00 | | 120 243.00 |
DL TOTAL (I) | 486 132.00 | 365 889.00 | | 486 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 108.00 | 666.00 | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 971.00 | 471 461.00 | | 450 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 294.00 | 227 113.00 | | 261 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 141.00 | 101 437.00 | | 105 141.00 |
EA Autres dettes | | 1 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 514.00 | 802 263.00 | | 817 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 646.00 | 1 168 152.00 | | 1 303 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 113.00 | 751 228.00 | | 453 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 367.00 | | 23 498.00 | 130 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 332.00 | 132 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 332.00 | 116 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 883.00 | | 23 496.00 | 113 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 714.00 | 4 762.00 | 3 999.00 | 112 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 563.00 | 4 762.00 | 3 999.00 | 106 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 294.00 | 261 294.00 | | 261 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 591 706.00 | 591 706.00 | | 591 706.00 |
VB T. V. A. | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VC Groupe et associés | 303 662.00 | 303 662.00 | | 303 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 644.00 | 76 426.00 | 334 218.00 | 410 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 327.00 | 10 144.00 | 30 182.00 | 40 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 513.00 | 965 181.00 | 10 332.00 | 975 513.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 515.00 | 453 113.00 | 364 400.00 | 817 515.00 |