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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 779.00 | | 389 779.00 | 389 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 975.00 | 54 551.00 | 24 424.00 | 78 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 583.00 | 124 450.00 | 81 133.00 | 205 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 755.00 | 179 001.00 | 506 753.00 | 685 755.00 |
BT Marchandises | 66 219.00 | | 66 219.00 | 66 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 252.00 | | 104 252.00 | 104 252.00 |
BZ Autres créances | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
CF Disponibilités | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 812.00 | | 261 812.00 | 261 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 567.00 | 179 001.00 | 768 565.00 | 947 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 131 201.00 | 115 453.00 | | 131 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | 15 748.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 143 194.00 | 142 256.00 | | 143 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 894.00 | 120 536.00 | | 160 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 085.00 | 309 514.00 | | 251 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 421.00 | 137 176.00 | | 137 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 902.00 | 34 281.00 | | 42 902.00 |
EA Autres dettes | 33 070.00 | 10 516.00 | | 33 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 371.00 | 612 022.00 | | 625 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 565.00 | 754 278.00 | | 768 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 463.00 | 257 891.00 | | 359 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 099.00 | 4 684.00 | | 116 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 085.00 | | | 251 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 225.00 | | 1 983 225.00 | 1 983 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 225.00 | | 1 983 225.00 | 1 983 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 253.00 | |
GE Autres charges | | | 28 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | 1 300.00 | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | 1 300.00 | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | 1 623.00 | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 1 623.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 322.00 | 2 158 323.00 | | 1 988 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 384.00 | 2 142 575.00 | | 1 987 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | 15 748.00 | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 914.00 | | 22 953.00 | 664 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112.00 | 11 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 685 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 779.00 | | | 389 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 605.00 | | 22 953.00 | 261 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 749.00 | 29 253.00 | | 149 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 749.00 | 29 253.00 | | 149 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 421.00 | 137 421.00 | | 137 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | 319.00 | | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 104 252.00 | | | 104 252.00 |
VB T. V. A. | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 795.00 | 29 971.00 | 14 824.00 | 44 795.00 |
VI Groupe et associés | 251 085.00 | | 251 085.00 | 251 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VP Divers | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 214.00 | 173 115.00 | 11 099.00 | 184 214.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 371.00 | 359 463.00 | 265 909.00 | 625 371.00 |