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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 779.00 | | 389 779.00 | 389 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 335.00 | 104 419.00 | 30 916.00 | 135 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 158.00 | 224 925.00 | 35 233.00 | 260 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 978.00 | 329 343.00 | 468 634.00 | 797 978.00 |
BT Marchandises | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 379.00 | | 55 379.00 | 55 379.00 |
BZ Autres créances | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
CF Disponibilités | 269 896.00 | | 269 896.00 | 269 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 315.00 | | 436 315.00 | 436 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 293.00 | 329 343.00 | 904 949.00 | 1 234 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 164 399.00 | 136 375.00 | | 164 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 514.00 | 28 024.00 | | -29 514.00 |
DL TOTAL (I) | 145 941.00 | 175 454.00 | | 145 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 044.00 | 365 390.00 | | 312 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 316.00 | 320 559.00 | | 279 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 840.00 | 208 739.00 | | 131 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 990.00 | 32 669.00 | | 31 990.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 009.00 | 927 357.00 | | 759 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 949.00 | 1 102 811.00 | | 904 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 355.00 | 765 693.00 | | 523 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 316.00 | | | 279 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 033.00 | | 1 947 033.00 | 1 947 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 033.00 | | 1 947 033.00 | 1 947 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 469.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 469.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -469.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 679.00 | 1 379 228.00 | | 1 969 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 193.00 | 1 351 204.00 | | 1 999 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 514.00 | 28 024.00 | | -29 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 567.00 | | 14 411.00 | 783 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 779.00 | | | 389 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 419.00 | | 14 073.00 | 381 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 369.00 | | 337.00 | 12 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 170.00 | 26 173.00 | | 303 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 170.00 | 26 173.00 | | 303 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
VB T. V. A. | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 044.00 | 76 391.00 | 235 653.00 | 312 044.00 |
VI Groupe et associés | 279 316.00 | 279 316.00 | | 279 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 346.00 | | | 203 346.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 383.00 | 117 677.00 | 12 706.00 | 130 383.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 009.00 | 523 355.00 | 235 653.00 | 759 009.00 |