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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 779.00 | | 389 779.00 | 389 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 261.00 | 83 951.00 | 37 310.00 | 121 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 158.00 | 187 239.00 | 72 919.00 | 260 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 251.00 | 271 190.00 | 512 060.00 | 783 251.00 |
BT Marchandises | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 066.00 | | 84 066.00 | 84 066.00 |
BZ Autres créances | 103 657.00 | | 103 657.00 | 103 657.00 |
CF Disponibilités | 181 415.00 | | 181 415.00 | 181 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 172.00 | | 427 172.00 | 427 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 423.00 | 271 190.00 | 939 233.00 | 1 210 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 122 862.00 | 93 016.00 | | 122 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 513.00 | 29 847.00 | | 13 513.00 |
DL TOTAL (I) | 147 430.00 | 133 917.00 | | 147 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 429.00 | 194 554.00 | | 250 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 487.00 | 151 140.00 | | 80 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 993.00 | 196 443.00 | | 323 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 883.00 | 43 922.00 | | 46 883.00 |
EA Autres dettes | 90 011.00 | 67 663.00 | | 90 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 802.00 | 653 723.00 | | 791 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 233.00 | 787 640.00 | | 939 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 306.00 | 606 024.00 | | 496 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132 808.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 928.00 | | 323.00 | 782 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 779.00 | | | 389 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 419.00 | | | 381 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730.00 | | 323.00 | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 049.00 | 34 141.00 | | 237 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 049.00 | 34 141.00 | | 237 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 993.00 | 323 993.00 | | 323 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
VB T. V. A. | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 429.00 | 35 420.00 | 215 009.00 | 250 429.00 |
VI Groupe et associés | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 225.00 | 189 172.00 | 12 052.00 | 201 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 802.00 | 496 306.00 | 295 496.00 | 791 802.00 |