| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 779.00 | | 389 779.00 | 389 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 261.00 | 72 499.00 | 48 763.00 | 121 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 158.00 | 164 551.00 | 95 607.00 | 260 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 928.00 | 237 049.00 | 545 879.00 | 782 928.00 |
BT Marchandises | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
BZ Autres créances | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
CF Disponibilités | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 761.00 | | 241 761.00 | 241 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 689.00 | 237 049.00 | 787 640.00 | 1 024 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 93 016.00 | 132 139.00 | | 93 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 847.00 | -39 124.00 | | 29 847.00 |
DL TOTAL (I) | 133 917.00 | 104 071.00 | | 133 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 554.00 | 152 241.00 | | 194 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 140.00 | 197 747.00 | | 151 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 443.00 | 197 868.00 | | 196 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 922.00 | 46 475.00 | | 43 922.00 |
EA Autres dettes | 67 663.00 | 72 548.00 | | 67 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 723.00 | 666 880.00 | | 653 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 640.00 | 770 950.00 | | 787 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 808.00 | 137 331.00 | | 132 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 522.00 | | 66 406.00 | 716 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 779.00 | | | 389 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 326.00 | | 66 094.00 | 315 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 418.00 | | 312.00 | 11 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 772.00 | 33 278.00 | | 203 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 772.00 | 33 278.00 | | 203 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 443.00 | 196 443.00 | | 196 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
VB T. V. A. | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 808.00 | 132 808.00 | | 132 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 746.00 | 14 047.00 | 47 699.00 | 61 746.00 |
VI Groupe et associés | 151 140.00 | 151 140.00 | | 151 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 868.00 | 178 138.00 | 11 730.00 | 189 868.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 723.00 | 606 024.00 | 47 699.00 | 653 723.00 |