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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 779.00 | | 389 779.00 | 389 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 261.00 | 95 404.00 | 25 858.00 | 121 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 158.00 | 207 766.00 | 52 392.00 | 260 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 567.00 | 303 170.00 | 480 397.00 | 783 567.00 |
BT Marchandises | 42 337.00 | | 42 337.00 | 42 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 427.00 | | 143 427.00 | 143 427.00 |
BZ Autres créances | 135 833.00 | | 135 833.00 | 135 833.00 |
CF Disponibilités | 299 376.00 | | 299 376.00 | 299 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 414.00 | | 622 414.00 | 622 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 981.00 | 303 170.00 | 1 102 811.00 | 1 405 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 136 375.00 | 122 862.00 | | 136 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 024.00 | 13 513.00 | | 28 024.00 |
DL TOTAL (I) | 175 454.00 | 147 430.00 | | 175 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 390.00 | 250 429.00 | | 365 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 559.00 | 80 487.00 | | 320 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 739.00 | 323 993.00 | | 208 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 669.00 | 46 883.00 | | 32 669.00 |
EA Autres dettes | | 90 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 357.00 | 791 802.00 | | 927 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 811.00 | 939 233.00 | | 1 102 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 693.00 | 496 306.00 | | 765 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 559.00 | | | 320 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 251.00 | | 316.00 | 783 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 779.00 | | | 389 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 419.00 | | | 381 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 052.00 | | 316.00 | 12 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 190.00 | 31 980.00 | | 271 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 190.00 | 31 980.00 | | 271 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 739.00 | 208 739.00 | | 208 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
UX Autres créances clients | 143 427.00 | 143 427.00 | | 143 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 390.00 | 203 727.00 | 161 663.00 | 365 390.00 |
VI Groupe et associés | 320 559.00 | 320 559.00 | | 320 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 069.00 | 280 701.00 | 12 369.00 | 293 069.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 357.00 | 765 693.00 | 161 663.00 | 927 357.00 |