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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 779.00 | | 389 779.00 | 389 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 367.00 | 61 093.00 | 47 274.00 | 108 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 959.00 | 142 679.00 | 64 280.00 | 206 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 522.00 | 203 772.00 | 512 750.00 | 716 522.00 |
BT Marchandises | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 578.00 | | 115 578.00 | 115 578.00 |
BZ Autres créances | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
CF Disponibilités | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 722.00 | 203 772.00 | 770 950.00 | 974 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 132 139.00 | 131 201.00 | | 132 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 124.00 | 938.00 | | -39 124.00 |
DL TOTAL (I) | 104 071.00 | 143 194.00 | | 104 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 241.00 | 160 894.00 | | 152 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 747.00 | 251 085.00 | | 197 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 868.00 | 137 421.00 | | 197 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 475.00 | 42 902.00 | | 46 475.00 |
EA Autres dettes | 72 548.00 | 33 070.00 | | 72 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 880.00 | 625 371.00 | | 666 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 950.00 | 768 565.00 | | 770 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 132.00 | 359 463.00 | | 469 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 331.00 | 116 099.00 | | 137 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 214.00 | | 2 017 214.00 | 2 017 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 214.00 | | 2 017 214.00 | 2 017 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 770.00 | |
GE Autres charges | | | 27 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 536.00 | 1 988 322.00 | | 2 024 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 659.00 | 1 987 384.00 | | 2 063 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 124.00 | 938.00 | | -39 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 755.00 | | 30 767.00 | 685 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 779.00 | | | 389 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 558.00 | | 30 767.00 | 284 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 001.00 | 24 770.00 | | 179 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 001.00 | 24 770.00 | | 179 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 868.00 | 197 868.00 | | 197 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | 319.00 | 11 099.00 | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
VB T. V. A. | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 331.00 | 137 331.00 | | 137 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VI Groupe et associés | 197 747.00 | | 197 747.00 | 197 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 936.00 | 174 837.00 | 11 099.00 | 185 936.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 880.00 | 469 132.00 | 197 747.00 | 666 880.00 |