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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 255.00 | 4 206.00 | 50.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 477.00 | 4 206.00 | 501 271.00 | 505 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CF Disponibilités | 293 425.00 | | 293 425.00 | 293 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 039.00 | | 308 039.00 | 308 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 516.00 | 4 206.00 | 809 310.00 | 813 516.00 |
CU Autres participations | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 154 082.00 | | | 154 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
DL TOTAL (I) | 199 210.00 | | | 199 210.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 131.00 | | | 309 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EA Autres dettes | 267 398.00 | | | 267 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 601.00 | | | 599 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 310.00 | | | 809 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 774.00 | | | 328 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 746.00 | | 300 746.00 | 300 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 746.00 | | 300 746.00 | 300 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 517.00 | | | -10 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 898.00 | | | 302 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 351.00 | | | 266 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 477.00 | | 167 000.00 | 338 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | 167 000.00 | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794.00 | 411.00 | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794.00 | 411.00 | | 3 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 398.00 | 267 398.00 | | 267 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 131.00 | 38 305.00 | 165 952.00 | 309 131.00 |
VI Groupe et associés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VP Divers | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 601.00 | 328 774.00 | 165 952.00 | 599 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
ST Autres comptes | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 198.00 | | | 8 198.00 |