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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 1 389.00 | 776.00 | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 685.00 | 5 320.00 | 2 365.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 072.00 | 6 709.00 | 504 363.00 | 511 072.00 |
BZ Autres créances | 341 244.00 | | 341 244.00 | 341 244.00 |
CF Disponibilités | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 926.00 | | 355 926.00 | 355 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 998.00 | 6 709.00 | 860 289.00 | 866 998.00 |
CU Autres participations | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 152 112.00 | | | 152 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
DL TOTAL (I) | 283 561.00 | | | 283 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 949.00 | | | 232 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
EA Autres dettes | 323 327.00 | | | 323 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 728.00 | | | 576 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 289.00 | | | 860 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 908.00 | | | 386 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 082.00 | | 287 082.00 | 287 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 082.00 | | 287 082.00 | 287 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 433.00 | | | 292 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 765.00 | | | 261 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 292.00 | | 2 780.00 | 508 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 165.00 | | | 502 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905.00 | | 2 780.00 | 4 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 029.00 | 1 680.00 | | 5 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 722.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362.00 | 958.00 | | 4 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 327.00 | 323 327.00 | | 323 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 949.00 | 43 128.00 | 141 508.00 | 232 949.00 |
VI Groupe et associés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VP Divers | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 327.00 | 323 327.00 | | 323 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 883.00 | 341 883.00 | | 341 883.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 728.00 | 386 908.00 | 141 508.00 | 576 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
ST Autres comptes | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |