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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 111.00 | 54.00 | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 685.00 | 6 463.00 | 1 222.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 072.00 | 8 574.00 | 502 498.00 | 511 072.00 |
BZ Autres créances | 354 058.00 | | 354 058.00 | 354 058.00 |
CF Disponibilités | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 443.00 | | 384 443.00 | 384 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 515.00 | 8 574.00 | 886 941.00 | 895 515.00 |
CU Autres participations | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 561.00 | | | 163 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
DL TOTAL (I) | 313 466.00 | | | 313 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 027.00 | | | 191 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
EA Autres dettes | 353 910.00 | | | 353 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 474.00 | | | 573 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 941.00 | | | 886 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 704.00 | | | 425 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 807.00 | | 299 807.00 | 299 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 807.00 | | 299 807.00 | 299 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 909.00 | | | 301 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 003.00 | | | 262 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 072.00 | | | 511 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 165.00 | | | 502 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 709.00 | 1 865.00 | | 6 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 722.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | 1 143.00 | | 5 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 910.00 | 353 910.00 | | 353 910.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 027.00 | 43 256.00 | 120 687.00 | 191 027.00 |
VI Groupe et associés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 910.00 | 353 910.00 | | 353 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 358.00 | 355 358.00 | | 355 358.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 474.00 | 425 704.00 | 120 687.00 | 573 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
ST Autres comptes | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |