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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 2 484.00 | 1 502.00 | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 776.00 | 4 876.00 | 3 900.00 | 8 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 582.00 | 7 360.00 | 508 223.00 | 515 582.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 558 262.00 | | 558 262.00 | 558 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 412.00 | | 562 412.00 | 562 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 995.00 | 7 360.00 | 1 070 635.00 | 1 077 995.00 |
CU Autres participations | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DG Autres réserves | 183 561.00 | | | 183 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
DL TOTAL (I) | 359 540.00 | | | 359 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 260.00 | | | 171 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
EA Autres dettes | 501 031.00 | | | 501 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 094.00 | | | 711 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 635.00 | | | 1 070 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 943.00 | | | 582 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 399.00 | | 296 399.00 | 296 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 399.00 | | 296 399.00 | 296 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 719.00 | | | 310 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 645.00 | | | 254 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 072.00 | | 7 625.00 | 511 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114.00 | 515 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | 8 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 165.00 | | 1 820.00 | 502 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 685.00 | | 4 205.00 | 7 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 600.00 | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 574.00 | 1 900.00 | 3 114.00 | 8 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 373.00 | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463.00 | 1 527.00 | 3 114.00 | 6 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 031.00 | 501 031.00 | | 501 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 260.00 | 43 110.00 | 110 636.00 | 171 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750.00 | 4 150.00 | 1 600.00 | 5 750.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 094.00 | 582 943.00 | 110 636.00 | 711 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
ST Autres comptes | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |