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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 394.00 | 592.00 | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 047.00 | 7 822.00 | 21 226.00 | 29 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 454.00 | 11 215.00 | 526 239.00 | 537 454.00 |
BZ Autres créances | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CF Disponibilités | 522 624.00 | | 522 624.00 | 522 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 319.00 | | 528 319.00 | 528 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 773.00 | 11 215.00 | 1 054 557.00 | 1 065 773.00 |
CU Autres participations | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DG Autres réserves | 229 635.00 | | | 229 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DL TOTAL (I) | 393 476.00 | | | 393 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 235.00 | | | 128 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
EA Autres dettes | 483 653.00 | | | 483 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 082.00 | | | 661 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 557.00 | | | 1 054 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 232.00 | | | 577 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 984.00 | | 303 984.00 | 303 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 984.00 | | 303 984.00 | 303 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 527.00 | | | 309 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 591.00 | | | 265 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 582.00 | | 21 871.00 | 515 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 985.00 | | | 503 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 776.00 | | 20 271.00 | 8 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | 1 600.00 | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 360.00 | 3 855.00 | | 7 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 910.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 2 945.00 | | 4 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 653.00 | 483 653.00 | | 483 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 235.00 | 44 385.00 | 83 850.00 | 128 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 894.00 | 5 694.00 | 3 200.00 | 8 894.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 082.00 | 577 232.00 | 83 850.00 | 661 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
ST Autres comptes | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |