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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 047.00 | 11 691.00 | 17 356.00 | 29 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 454.00 | 15 676.00 | 521 778.00 | 537 454.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 555 320.00 | | 555 320.00 | 555 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 498.00 | | 562 498.00 | 562 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 952.00 | 15 676.00 | 1 084 276.00 | 1 099 952.00 |
CU Autres participations | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DG Autres réserves | 163 570.00 | | | 163 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
DL TOTAL (I) | 428 485.00 | | | 428 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
EA Autres dettes | 524 429.00 | | | 524 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 791.00 | | | 655 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 276.00 | | | 1 084 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 109.00 | | | 548 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 281.00 | | 306 281.00 | 306 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 281.00 | | 306 281.00 | 306 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | | | 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 597.00 | | | 307 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 588.00 | | | 262 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 454.00 | | | 537 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 985.00 | | | 503 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 215.00 | 4 461.00 | | 11 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 592.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 822.00 | 3 869.00 | | 7 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -48 312.00 | 48 312.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 429.00 | 524 429.00 | | 524 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 910.00 | 23 979.00 | 59 931.00 | 83 910.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 378.00 | 7 178.00 | 3 200.00 | 10 378.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 791.00 | 547 548.00 | 108 243.00 | 655 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
ST Autres comptes | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |