| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773 871.00 | 773 870.00 | 2.00 | 773 871.00 |
AH Fonds commercial | 531 500.00 | 517 149.00 | 14 351.00 | 531 500.00 |
AN Terrains | 516 579.00 | | 516 579.00 | 516 579.00 |
AP Constructions | 16 574 650.00 | 11 701 315.00 | 4 873 335.00 | 16 574 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 992 877.00 | 3 189 229.00 | 803 649.00 | 3 992 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 118.00 | 1 411 367.00 | 663 750.00 | 2 075 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 358.00 | | 451 358.00 | 451 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 257 607.00 | | 2 257 607.00 | 2 257 607.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 290 394.00 | 17 592 931.00 | 12 697 463.00 | 30 290 394.00 |
BT Marchandises | 3 305 551.00 | | 3 305 551.00 | 3 305 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 982.00 | 722 112.00 | 2 457 870.00 | 3 179 982.00 |
BZ Autres créances | 11 782 477.00 | 992 650.00 | 10 789 827.00 | 11 782 477.00 |
CF Disponibilités | 516 321.00 | | 516 321.00 | 516 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 518.00 | | 154 518.00 | 154 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 938 849.00 | 1 714 763.00 | 17 224 086.00 | 18 938 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 229 242.00 | 19 307 693.00 | 29 921 549.00 | 49 229 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 148.00 | | | 164 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
CU Autres participations | 2 926 529.00 | | 2 926 529.00 | 2 926 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 985.00 | 904 733.00 | | 904 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110 448.00 | 1 110 448.00 | | 1 110 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 538 886.00 | 6 150 489.00 | | 6 538 886.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 186 125.00 | 9 149 922.00 | | 9 186 125.00 |
DG Autres réserves | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 373.00 | 425 286.00 | | 322 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 880.00 | 10 000.00 | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 18 167 984.00 | 17 848 165.00 | | 18 167 984.00 |
DP Provisions pour risques | 125 975.00 | 287 753.00 | | 125 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 862 104.00 | 180 000.00 | | 862 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 079.00 | 467 753.00 | | 988 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 277 792.00 | 7 289 801.00 | | 5 277 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 210.00 | 47 650.00 | | 85 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 293.00 | 3 600 015.00 | | 3 761 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 454.00 | 1 035 222.00 | | 796 454.00 |
EA Autres dettes | 645 209.00 | 291 473.00 | | 645 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 528.00 | 174 606.00 | | 199 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 765 485.00 | 12 438 767.00 | | 10 765 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 921 549.00 | 30 754 685.00 | | 29 921 549.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 177 096.00 | 6 156 358.00 | | 6 177 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 476 701.00 | 11 841 257.00 | | 10 476 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 500 037.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 792 986.00 | 7 956 550.00 | 46 749 536.00 | 38 792 986.00 |
FG Production vendue services | 303 950.00 | | 303 950.00 | 303 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 096 936.00 | 7 956 550.00 | 47 053 486.00 | 39 096 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 463 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 307 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 114 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 247 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196 926.00 | 1 211 742.00 | | 1 196 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 630.00 | 490 282.00 | | 391 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 524.00 | 455 543.00 | | 183 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 372.00 | 945 825.00 | | 641 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 385.00 | 1 586.00 | | 56 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 933.00 | 513 368.00 | | 49 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 854.00 | 710 612.00 | | 752 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 172.00 | 1 225 566.00 | | 859 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 800.00 | -279 741.00 | | -217 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 533 746.00 | 61 176 183.00 | | 49 533 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 211 372.00 | 60 750 898.00 | | 49 211 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 373.00 | 425 286.00 | | 322 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 947.00 | 21 289.00 | | 8 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 110 870.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 510 036.00 | | 7 222 966.00 | 30 510 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 349 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 914 906.00 | 5 374 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 442 608.00 | 30 290 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 703.00 | 23 610 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 371.00 | | | 1 305 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 344 572.00 | | 793 714.00 | 23 344 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860 093.00 | | 6 429 252.00 | 5 860 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 265 557.00 | 820 199.00 | 492 825.00 | 17 265 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219 361.00 | 71 658.00 | | 1 219 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 046 196.00 | 748 541.00 | 492 825.00 | 16 046 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 753.00 | 717 087.00 | 196 761.00 | 467 753.00 |
6T Sur comptes clients | 740 204.00 | | 18 092.00 | 740 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 864 404.00 | 259 690.00 | 131 444.00 | 864 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604 609.00 | 259 690.00 | 149 536.00 | 1 604 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072 362.00 | 976 777.00 | 346 297.00 | 2 072 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 923.00 | 162 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 752 854.00 | 183 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 293.00 | 3 761 293.00 | | 3 761 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 908.00 | 244 908.00 | | 244 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 028.00 | 482 028.00 | | 482 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 209.00 | 645 209.00 | | 645 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 528.00 | 199 528.00 | | 199 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 257 607.00 | 2 257 607.00 | | 2 257 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 303.00 | 190 303.00 | | 190 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 179 982.00 | | | 3 179 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 899.00 | | | 502 899.00 |
VB T. V. A. | 318 698.00 | | | 318 698.00 |
VC Groupe et associés | 9 177 132.00 | | | 9 177 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 680 283.00 | 4 680 283.00 | | 4 680 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 509.00 | 308 725.00 | 288 784.00 | 597 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 555.00 | | | 550 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VP Divers | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757 802.00 | | | 1 757 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 518.00 | | | 154 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 564 888.00 | 17 061 989.00 | 502 899.00 | 17 564 888.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 765 485.00 | 10 476 701.00 | 288 784.00 | 10 765 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 001.00 | 259 248.00 | | 204 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 231.00 | 193 877.00 | | 174 231.00 |
ST Autres comptes | 1 909 827.00 | 2 417 915.00 | | 1 909 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 941 250.00 | 938 850.00 | | 941 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 84.00 | | 72.00 |
YT Sous‐traitance | 566 843.00 | 548 889.00 | | 566 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 031 526.00 | 1 241 309.00 | | 1 031 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 196 110.00 | 217 493.00 | | 196 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400 111.00 | 476 741.00 | | 400 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 146 799.00 | 7 326 633.00 | | 5 146 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 329 192.00 | 6 793 648.00 | | 5 329 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 623 677.00 | 5 340 841.00 | | 4 623 677.00 |