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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 854.00 | | 90 854.00 | 90 854.00 |
AP Constructions | 1 272 604.00 | 1 256 376.00 | 16 227.00 | 1 272 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 091.00 | 467 133.00 | 28 958.00 | 496 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 130.00 | 112 044.00 | 55 086.00 | 167 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 332 957.00 | 1 835 553.00 | 10 497 405.00 | 12 332 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 838 618.00 | 1 438 969.00 | 11 399 649.00 | 12 838 618.00 |
BZ Autres créances | 1 708 514.00 | | 1 708 514.00 | 1 708 514.00 |
CF Disponibilités | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534 516.00 | | 1 534 516.00 | 1 534 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 343 957.00 | 1 438 969.00 | 14 904 988.00 | 16 343 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 676 915.00 | 3 274 522.00 | 25 402 393.00 | 28 676 915.00 |
CU Autres participations | 9 406 855.00 | | 9 406 855.00 | 9 406 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 207.00 | | | 241 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110 448.00 | | | 1 110 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 646 342.00 | | | 6 646 342.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 515 015.00 | | | 9 515 015.00 |
DG Autres réserves | 706 823.00 | | | 706 823.00 |
DH Report à nouveau | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 852.00 | | | 758 852.00 |
DL TOTAL (I) | 18 982 290.00 | | | 18 982 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 237.00 | | | 1 283 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 319.00 | | | 108 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 297.00 | | | 1 152 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 672.00 | | | 283 672.00 |
EA Autres dettes | 1 976 613.00 | | | 1 976 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 534 516.00 | | | 1 534 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 340 103.00 | | | 6 340 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 402 393.00 | | | 25 402 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 916.00 | | | 5 406 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 050.00 | | | 300 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 726 326.00 | | 49 726 326.00 | 49 726 326.00 |
FG Production vendue services | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 753 426.00 | | 49 753 426.00 | 49 753 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 642 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 088 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 677.00 | |
GE Autres charges | | | 16 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 225 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 802.00 | | | 162 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 829.00 | | | 368 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 317.00 | | | 160 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 317.00 | | | 160 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 513.00 | | | 208 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 207 054.00 | | | 51 207 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 448 201.00 | | | 50 448 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 852.00 | | | 758 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 504 260.00 | | 1 652.00 | 12 504 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 306 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 954.00 | 12 332 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 954.00 | 2 026 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 632.00 | | | 2 199 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 304 627.00 | | 1 652.00 | 10 304 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 196.00 | 37 311.00 | 172 954.00 | 1 971 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 196.00 | 37 311.00 | 172 954.00 | 1 971 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 802.00 | | 162 802.00 | 242 802.00 |
6T Sur comptes clients | 1 493 750.00 | 197 677.00 | 252 458.00 | 1 493 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493 750.00 | 197 677.00 | 252 458.00 | 1 493 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736 552.00 | 197 677.00 | 415 260.00 | 1 736 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 297.00 | 1 152 297.00 | | 1 152 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 788.00 | 1 219 788.00 | | 1 219 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 534 516.00 | 1 534 516.00 | | 1 534 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
UX Autres créances clients | 12 401 854.00 | 12 401 854.00 | | 12 401 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 764.00 | | 436 764.00 | 436 764.00 |
VB T. V. A. | 468 708.00 | 468 708.00 | | 468 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 187.00 | 159 875.00 | 649 096.00 | 983 187.00 |
VI Groupe et associés | 756 825.00 | 756 825.00 | | 756 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 061.00 | | | 158 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 806.00 | 1 239 806.00 | | 1 239 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534 516.00 | 1 534 516.00 | | 1 534 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 981 073.00 | 15 644 884.00 | 1 336 189.00 | 16 981 073.00 |
VW T.V.A. | 242 832.00 | 242 832.00 | | 242 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 228.00 | 5 406 916.00 | 649 096.00 | 6 230 228.00 |