| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
AP Constructions | 1 431 704.00 | 1 421 398.00 | 10 306.00 | 1 431 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 090.00 | 453 503.00 | 42 587.00 | 496 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 129.00 | 96 294.00 | 70 835.00 | 167 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 504 259.00 | 1 971 195.00 | 10 533 063.00 | 12 504 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 932 642.00 | 1 493 750.00 | 12 438 892.00 | 13 932 642.00 |
BZ Autres créances | 912 733.00 | | 912 733.00 | 912 733.00 |
CF Disponibilités | 200 272.00 | | 200 272.00 | 200 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 801.00 | | 501 801.00 | 501 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 667 470.00 | 1 493 750.00 | 14 173 720.00 | 15 667 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 171 729.00 | 3 464 945.00 | 24 706 783.00 | 28 171 729.00 |
CU Autres participations | 9 405 202.00 | | 9 405 202.00 | 9 405 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 797.00 | 996 254.00 | | 996 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110 448.00 | 1 110 448.00 | | 1 110 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 646 342.00 | 6 646 342.00 | | 6 646 342.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 442 961.00 | 9 418 643.00 | | 9 442 961.00 |
DG Autres réserves | 690 434.00 | 634 007.00 | | 690 434.00 |
DH Report à nouveau | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 340.00 | 83 821.00 | | 91 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 880.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 981 925.00 | 18 900 998.00 | | 18 981 925.00 |
DP Provisions pour risques | 42 801.00 | 301 931.00 | | 42 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 801.00 | 601 931.00 | | 242 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 253.00 | 1 305 416.00 | | 1 204 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 2 000.00 | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 742.00 | 32 215.00 | | 138 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 035.00 | 5 068 022.00 | | 1 865 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 236.00 | 169 151.00 | | 324 236.00 |
EA Autres dettes | 1 446 538.00 | 824 497.00 | | 1 446 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 801.00 | 7 531.00 | | 501 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482 056.00 | 7 408 835.00 | | 5 482 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 706 783.00 | 26 911 766.00 | | 24 706 783.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 177 095.00 | 6 177 095.00 | | 6 177 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 360 757.00 | 6 236 012.00 | | 4 360 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 902.00 | 7 916.00 | | 62 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 526 667.00 | 501 117.00 | 45 027 785.00 | 44 526 667.00 |
FG Production vendue services | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 577 687.00 | 501 117.00 | 45 078 805.00 | 44 577 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 502 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 332 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | -564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 115.00 | |
GE Autres charges | | | 34 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 640 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 353.00 | 104 494.00 | | 177 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 749.00 | 1 841.00 | | 18 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 288.00 | 713 338.00 | | 545 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 130.00 | 424 000.00 | | 359 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923 168.00 | 1 139 180.00 | | 923 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 131 859.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 695.00 | 371 118.00 | | 766 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 259 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 003.00 | 762 107.00 | | 768 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 164.00 | 377 073.00 | | 155 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 175.00 | 7 425.00 | | 20 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 819 681.00 | 49 064 293.00 | | 46 819 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 728 341.00 | 48 980 471.00 | | 46 728 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 340.00 | 83 821.00 | | 91 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 201 195.00 | | 1 116 763.00 | 13 201 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321 325.00 | 10 304 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813 699.00 | 12 504 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 373.00 | 2 199 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 290.00 | | 64 714.00 | 2 627 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 573 904.00 | | 1 052 048.00 | 10 573 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 019.00 | 161 534.00 | 412 357.00 | 2 222 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 019.00 | 161 534.00 | 412 357.00 | 2 222 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 931.00 | | 359 130.00 | 601 931.00 |
6T Sur comptes clients | 1 128 600.00 | 600 398.00 | 235 249.00 | 1 128 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128 600.00 | 600 398.00 | 235 249.00 | 1 128 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 531.00 | 600 398.00 | 594 379.00 | 1 730 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 115.00 | 235 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 359 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 035.00 | 1 865 035.00 | | 1 865 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446 538.00 | 1 446 538.00 | | 1 446 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 801.00 | 501 801.00 | | 501 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
UX Autres créances clients | 13 264 498.00 | 13 264 498.00 | | 13 264 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668 144.00 | 233 124.00 | 435 019.00 | 668 144.00 |
VB T. V. A. | 546 994.00 | 546 994.00 | | 546 994.00 |
VC Groupe et associés | 258 851.00 | 258 851.00 | | 258 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 350.00 | 158 794.00 | 644 218.00 | 1 141 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 891.00 | | | 156 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VP Divers | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 801.00 | 501 801.00 | | 501 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 246 602.00 | 14 931 583.00 | 1 315 019.00 | 16 246 602.00 |
VW T.V.A. | 311 921.00 | 311 921.00 | | 311 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 313.00 | 4 360 757.00 | 644 218.00 | 5 343 313.00 |