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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
AP Constructions | 2 246 178.00 | 2 064 010.00 | 182 168.00 | 2 246 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 091.00 | 663 435.00 | 56 656.00 | 720 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 129.00 | 48 853.00 | 118 276.00 | 167 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 280.00 | | 880 280.00 | 880 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 926 822.00 | 2 776 299.00 | 11 150 523.00 | 13 926 822.00 |
BT Marchandises | 3 300 426.00 | | 3 300 426.00 | 3 300 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 702 610.00 | | 5 702 610.00 | 5 702 610.00 |
BZ Autres créances | 10 772 219.00 | 729 026.00 | 10 043 193.00 | 10 772 219.00 |
CF Disponibilités | 2 485 446.00 | | 2 485 446.00 | 2 485 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 418.00 | | 73 418.00 | 73 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 367 358.00 | 729 026.00 | 21 638 332.00 | 22 367 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 294 181.00 | 3 505 325.00 | 32 788 855.00 | 36 294 181.00 |
CU Autres participations | 9 763 709.00 | | 9 763 709.00 | 9 763 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 224.00 | 906 145.00 | | 996 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110 448.00 | 1 110 448.00 | | 1 110 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 646 342.00 | 6 998 592.00 | | 6 646 342.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 411 631.00 | 9 187 202.00 | | 9 411 631.00 |
DG Autres réserves | 421 022.00 | 97 287.00 | | 421 022.00 |
DH Report à nouveau | 3 602.00 | -138 991.00 | | 3 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 194.00 | 339 035.00 | | 223 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 18 820 344.00 | 18 507 599.00 | | 18 820 344.00 |
DP Provisions pour risques | 346 801.00 | 424 000.00 | | 346 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 000.00 | 888 859.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 801.00 | 1 312 859.00 | | 766 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 259 041.00 | 4 044 211.00 | | 3 259 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 147 435.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452 459.00 | 4 009 859.00 | | 8 452 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 168.00 | 882 588.00 | | 367 168.00 |
EA Autres dettes | 1 121 040.00 | 313 223.00 | | 1 121 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 201 709.00 | 9 437 559.00 | | 13 201 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 788 855.00 | 29 258 018.00 | | 32 788 855.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 177 095.00 | 6 177 095.00 | | 6 177 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 904 201.00 | 7 937 092.00 | | 11 904 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 582.00 | 2 155 111.00 | | 258 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 293 532.00 | 1 808 419.00 | 48 101 951.00 | 46 293 532.00 |
FG Production vendue services | 374 033.00 | | 374 033.00 | 374 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 667 566.00 | 1 808 419.00 | 48 475 985.00 | 46 667 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 785 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 259 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 233 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785 261.00 | 1 667 223.00 | | 785 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 731.00 | 14 095.00 | | 19 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 358 387.00 | 390 317.00 | | 8 358 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 090.00 | 1 080 267.00 | | 303 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 681 209.00 | 1 484 681.00 | | 8 681 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 115 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 297 161.00 | 143 167.00 | | 8 297 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 429 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 297 161.00 | 1 688 592.00 | | 8 297 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 048.00 | -203 911.00 | | 384 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 841 701.00 | 51 940 133.00 | | 58 841 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 618 506.00 | 51 601 097.00 | | 58 618 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 194.00 | 339 035.00 | | 223 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 482 614.00 | | 9 069 764.00 | 30 482 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 836 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620 836.00 | 10 673 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 625 550.00 | 13 926 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305 371.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 699 343.00 | 3 253 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 371.00 | | | 1 305 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 244 261.00 | | 708 493.00 | 24 244 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932 981.00 | | 8 361 270.00 | 4 932 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 889 045.00 | 482 154.00 | 15 594 898.00 | 17 889 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 019.00 | 3 024.00 | 1 300 043.00 | 1 297 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 592 026.00 | 479 129.00 | 14 294 854.00 | 16 592 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312 859.00 | | 546 057.00 | 1 312 859.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 892.00 | | 125 892.00 | 125 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 704 205.00 | 173 188.00 | 148 368.00 | 704 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 097.00 | 173 188.00 | 274 260.00 | 830 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142 957.00 | 173 188.00 | 820 318.00 | 2 142 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 188.00 | 148 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 303 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 452 459.00 | 8 452 459.00 | | 8 452 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 200.00 | 799 200.00 | | 799 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 280.00 | | 880 280.00 | 880 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
UX Autres créances clients | 5 702 610.00 | 5 702 610.00 | | 5 702 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VB T. V. A. | 1 140 896.00 | 1 140 896.00 | | 1 140 896.00 |
VC Groupe et associés | 9 199 228.00 | 9 199 228.00 | | 9 199 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758 582.00 | 1 758 582.00 | | 1 758 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 459.00 | 202 950.00 | 634 637.00 | 1 500 459.00 |
VI Groupe et associés | 321 839.00 | 321 839.00 | | 321 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 325.00 | | | 388 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 227.00 | 189 227.00 | | 189 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 345.00 | 374 345.00 | | 374 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 457 954.00 | 16 548 249.00 | 909 705.00 | 17 457 954.00 |
VW T.V.A. | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 201 709.00 | 11 904 201.00 | 634 637.00 | 13 201 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |