| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773 871.00 | 773 870.00 | 2.00 | 773 871.00 |
AH Fonds commercial | 531 500.00 | 523 149.00 | 8 351.00 | 531 500.00 |
AN Terrains | 516 579.00 | | 516 579.00 | 516 579.00 |
AP Constructions | 17 622 158.00 | 12 120 654.00 | 5 501 505.00 | 17 622 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011 195.00 | 3 070 567.00 | 940 628.00 | 4 011 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 329.00 | 1 526 698.00 | 567 631.00 | 2 094 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 607.00 | | 1 777 607.00 | 1 777 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 873.00 | | 242 873.00 | 242 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 482 614.00 | 18 014 938.00 | 12 467 676.00 | 30 482 614.00 |
BT Marchandises | 3 169 578.00 | | 3 169 578.00 | 3 169 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 228.00 | | 2 406 228.00 | 2 406 228.00 |
BZ Autres créances | 10 897 568.00 | 704 205.00 | 10 193 362.00 | 10 897 568.00 |
CF Disponibilités | 861 513.00 | | 861 513.00 | 861 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 661.00 | | 159 661.00 | 159 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 494 548.00 | 704 205.00 | 16 790 342.00 | 17 494 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 977 162.00 | 18 719 144.00 | 29 258 019.00 | 47 977 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110 913.00 | | | 1 110 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 909 567.00 | | | 909 567.00 |
CU Autres participations | 2 912 502.00 | | 2 912 502.00 | 2 912 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 145.00 | 904 985.00 | | 906 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110 448.00 | 1 110 448.00 | | 1 110 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 998 593.00 | 6 538 886.00 | | 6 998 593.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 187 203.00 | 9 186 125.00 | | 9 187 203.00 |
DG Autres réserves | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
DH Report à nouveau | -138 991.00 | | | -138 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 035.00 | 322 373.00 | | 339 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 18 507 600.00 | 18 167 984.00 | | 18 507 600.00 |
DP Provisions pour risques | 424 000.00 | 125 975.00 | | 424 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 888 859.00 | 862 104.00 | | 888 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 312 859.00 | 988 079.00 | | 1 312 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044 211.00 | 5 277 792.00 | | 4 044 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 436.00 | 85 210.00 | | 147 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 860.00 | 3 761 293.00 | | 4 009 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 589.00 | 796 454.00 | | 882 589.00 |
EA Autres dettes | 313 223.00 | 645 209.00 | | 313 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 241.00 | 199 528.00 | | 40 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 437 559.00 | 10 765 485.00 | | 9 437 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 258 019.00 | 29 921 549.00 | | 29 258 019.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 177 096.00 | 6 177 096.00 | | 6 177 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 937 092.00 | 10 476 701.00 | | 7 937 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 155 111.00 | | | 2 155 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 265 333.00 | 8 046 662.00 | 47 311 995.00 | 39 265 333.00 |
FG Production vendue services | 895 749.00 | 45 152.00 | 940 901.00 | 895 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 161 082.00 | 8 091 814.00 | 48 252 896.00 | 40 161 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 083 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 905 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 755.00 | |
GE Autres charges | | | 76 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 828 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667 223.00 | 1 196 926.00 | | 1 667 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 096.00 | 66 218.00 | | 14 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 317.00 | 391 630.00 | | 390 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 080 268.00 | 183 524.00 | | 1 080 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484 681.00 | 641 372.00 | | 1 484 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 532.00 | 56 385.00 | | 1 115 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 168.00 | 49 933.00 | | 143 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 892.00 | 752 854.00 | | 429 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 593.00 | 859 172.00 | | 1 688 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 912.00 | -217 800.00 | | -203 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 940 133.00 | 49 533 746.00 | | 51 940 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 601 098.00 | 49 211 372.00 | | 51 601 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 035.00 | 322 373.00 | | 339 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 947.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 290 393.00 | | 5 240 075.00 | 30 290 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 089 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 025 625.00 | 4 932 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 358.00 | 4 596 496.00 | 30 482 614.00 | 451 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 358.00 | 570 871.00 | 24 244 262.00 | 451 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 371.00 | | | 1 305 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 610 583.00 | | 1 655 908.00 | 23 610 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 374 439.00 | | 3 584 167.00 | 5 374 439.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 451 358.00 | | | 451 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 592 931.00 | 739 519.00 | 443 404.00 | 17 592 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 019.00 | 6 000.00 | | 1 291 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 301 912.00 | 733 519.00 | 443 404.00 | 16 301 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 079.00 | 330 755.00 | 5 975.00 | 988 079.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 125 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | 722 112.00 | | 722 112.00 | 722 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 992 650.00 | 200 960.00 | 489 405.00 | 992 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714 763.00 | 326 852.00 | 1 211 517.00 | 1 714 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702 842.00 | 657 608.00 | 1 217 492.00 | 2 702 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 715.00 | 137 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429 892.00 | 1 080 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 436.00 | 147 436.00 | | 147 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 860.00 | 4 009 860.00 | | 4 009 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 261.00 | 282 261.00 | | 282 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 334.00 | 332 334.00 | | 332 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 223.00 | 313 223.00 | | 313 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 777 607.00 | 897 600.00 | 880 007.00 | 1 777 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 873.00 | 213 313.00 | 29 560.00 | 242 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 228.00 | 2 406 228.00 | | 2 406 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 966.00 | | 175 966.00 | 175 966.00 |
VB T. V. A. | 1 243 839.00 | 1 243 839.00 | | 1 243 839.00 |
VC Groupe et associés | 8 610 640.00 | 8 610 640.00 | | 8 610 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155 111.00 | 2 155 111.00 | | 2 155 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 100.00 | 388 633.00 | 837 596.00 | 1 889 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 724.00 | | | 308 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VP Divers | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 935.00 | 142 935.00 | | 142 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 524.00 | 844 524.00 | | 844 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 661.00 | 159 661.00 | | 159 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 483 937.00 | 14 398 404.00 | 1 085 533.00 | 15 483 937.00 |
VW T.V.A. | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 437 559.00 | 7 937 092.00 | 837 596.00 | 9 437 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 267.00 | 204 001.00 | | 183 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 539.00 | 174 231.00 | | 150 539.00 |
ST Autres comptes | 2 193 262.00 | 1 909 827.00 | | 2 193 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 946 635.00 | 941 250.00 | | 946 635.00 |
YT Sous‐traitance | 435 632.00 | 566 843.00 | | 435 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 070 035.00 | 1 031 526.00 | | 1 070 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 831.00 | 196 110.00 | | 182 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366 098.00 | 400 111.00 | | 366 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 649 153.00 | 5 146 799.00 | | 4 649 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 854 426.00 | 5 329 192.00 | | 5 854 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 796 104.00 | 4 623 677.00 | | 4 796 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |