| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
AP Constructions | 1 729 351.00 | 1 586 992.00 | 142 359.00 | 1 729 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 801.00 | 554 483.00 | 56 317.00 | 610 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 129.00 | 80 543.00 | 86 585.00 | 167 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 006.00 | | 880 006.00 | 880 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 201 195.00 | 2 222 019.00 | 10 979 176.00 | 13 201 195.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 777.00 | | 3 569 777.00 | 3 569 777.00 |
BZ Autres créances | 12 563 158.00 | 1 128 600.00 | 11 434 558.00 | 12 563 158.00 |
CF Disponibilités | 887 059.00 | | 887 059.00 | 887 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 061 190.00 | 1 128 600.00 | 15 932 590.00 | 17 061 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 262 385.00 | 3 350 619.00 | 26 911 766.00 | 30 262 385.00 |
CU Autres participations | 9 674 472.00 | | 9 674 472.00 | 9 674 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 254.00 | 996 224.00 | | 996 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110 448.00 | 1 110 448.00 | | 1 110 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 646 342.00 | 6 646 342.00 | | 6 646 342.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 418 643.00 | 9 411 631.00 | | 9 418 643.00 |
DG Autres réserves | 634 007.00 | 421 022.00 | | 634 007.00 |
DH Report à nouveau | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 821.00 | 223 194.00 | | 83 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 18 900 998.00 | 18 820 344.00 | | 18 900 998.00 |
DP Provisions pour risques | 301 931.00 | 346 801.00 | | 301 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 420 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 931.00 | 766 801.00 | | 601 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 416.00 | 3 259 041.00 | | 1 305 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068 022.00 | 8 452 459.00 | | 5 068 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 151.00 | 367 168.00 | | 169 151.00 |
EA Autres dettes | 824 497.00 | 1 121 040.00 | | 824 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 408 835.00 | 13 201 709.00 | | 7 408 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 911 766.00 | 32 788 855.00 | | 26 911 766.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 177 095.00 | 6 177 095.00 | | 6 177 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 236 012.00 | 11 904 201.00 | | 6 236 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 916.00 | 258 582.00 | | 7 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 373 743.00 | | 47 373 743.00 | 47 373 743.00 |
FG Production vendue services | 92 318.00 | | 92 318.00 | 92 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 466 061.00 | | 47 466 061.00 | 47 466 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 665 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 909 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 797 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 873.00 | |
GE Autres charges | | | 61 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 177 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 494.00 | 785 261.00 | | 104 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | 19 731.00 | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 338.00 | 8 358 387.00 | | 713 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 000.00 | 303 090.00 | | 424 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139 180.00 | 8 681 209.00 | | 1 139 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 118.00 | 8 297 161.00 | | 371 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 130.00 | | | 259 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 107.00 | 8 297 161.00 | | 762 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 073.00 | 384 048.00 | | 377 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 064 293.00 | 58 841 701.00 | | 49 064 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 980 471.00 | 58 618 506.00 | | 48 980 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 821.00 | 223 194.00 | | 83 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 926 822.00 | | 184 140.00 | 13 926 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 650.00 | 10 573 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 767.00 | 13 201 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626 116.00 | 2 627 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 407.00 | | | 3 253 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 673 414.00 | | 184 140.00 | 10 673 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 299.00 | 60 785.00 | 615 065.00 | 2 776 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 299.00 | 60 785.00 | 615 065.00 | 2 776 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 801.00 | 259 130.00 | 424 000.00 | 766 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 729 026.00 | 490 873.00 | 91 299.00 | 729 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 026.00 | 490 873.00 | 91 299.00 | 729 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 827.00 | 750 003.00 | 515 299.00 | 1 495 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 873.00 | 91 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 130.00 | 424 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068 022.00 | 5 068 022.00 | | 5 068 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 006.00 | | 880 007.00 | 880 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
UX Autres créances clients | 14 632 842.00 | 14 632 842.00 | | 14 632 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VB T. V. A. | 1 011 738.00 | 1 011 738.00 | | 1 011 738.00 |
VC Groupe et associés | 388 517.00 | 388 517.00 | | 388 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 500.00 | 156 892.00 | 639 399.00 | 1 297 500.00 |
VI Groupe et associés | 781 013.00 | 781 013.00 | | 781 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 959.00 | | | 202 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 032 367.00 | 16 132 935.00 | 899 432.00 | 17 032 367.00 |
VW T.V.A. | 132 530.00 | 132 530.00 | | 132 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 376 620.00 | 6 236 012.00 | 639 399.00 | 7 376 620.00 |