| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 338 100.00 | | 338 100.00 | 338 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
CF Disponibilités | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 633.00 | | 168 633.00 | 168 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 733.00 | | 506 733.00 | 506 733.00 |
CU Autres participations | 338 100.00 | | 338 100.00 | 338 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 17 653.00 | 1 825.00 | | 17 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 855.00 | 26 828.00 | | 276 855.00 |
DL TOTAL (I) | 415 509.00 | 149 653.00 | | 415 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 033.00 | 77 717.00 | | 63 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 124 737.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 2 111.00 | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 523.00 | 16 088.00 | | 20 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 223.00 | 220 654.00 | | 91 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 733.00 | 370 308.00 | | 506 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 255.00 | | 160 255.00 | 160 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 255.00 | | 160 255.00 | 160 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 1 837.00 | | 11 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 080.00 | 160 275.00 | | 409 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 225.00 | 133 447.00 | | 132 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 855.00 | 26 828.00 | | 276 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 783.00 | 3 155.00 | | 9 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 100.00 | | | 338 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 100.00 | | | 338 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UX Autres créances clients | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 983.00 | 14 964.00 | 48 019.00 | 62 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VW T.V.A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 224.00 | 43 205.00 | 48 019.00 | 91 224.00 |