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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 1 870.00 | 1 062.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 932.00 | 1 870.00 | 31 062.00 | 32 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 314.00 | 48 941.00 | 25 373.00 | 74 314.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 780 460.00 | | 780 460.00 | 780 460.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 856 025.00 | 48 941.00 | 807 084.00 | 856 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 957.00 | 50 811.00 | 838 146.00 | 888 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 672 147.00 | 770 533.00 | | 672 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 733.00 | -87 387.00 | | -49 733.00 |
DL TOTAL (I) | 743 413.00 | 804 147.00 | | 743 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 200.00 | 55 200.00 | | 75 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 1 958.00 | | 3 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 985.00 | 33 164.00 | | 15 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 733.00 | 99 647.00 | | 94 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 146.00 | 903 794.00 | | 838 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 346.00 | 43 203.00 | | 64 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 079.00 | 130 590.00 | | 114 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 733.00 | -87 387.00 | | -49 733.00 |