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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 843.00 | 3 034.00 | 4 809.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843.00 | 3 034.00 | 4 809.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 312.00 | | 73 312.00 | 73 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923 060.00 | | 923 060.00 | 923 060.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 925.00 | | 1 007 925.00 | 1 007 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 768.00 | 3 034.00 | 1 012 734.00 | 1 015 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 915 718.00 | 294 509.00 | | 915 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 250.00 | 632 209.00 | | -66 250.00 |
DL TOTAL (I) | 970 467.00 | 1 047 718.00 | | 970 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 791.00 | 48 059.00 | | 32 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 1 577.00 | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | 12 272.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 266.00 | 62 498.00 | | 42 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 734.00 | 1 110 217.00 | | 1 012 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 065.00 | 29 738.00 | | 25 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 065 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 1 065 000.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 338 100.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 726 900.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 5 040.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 764.00 | 1 219 633.00 | | 57 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 015.00 | 587 423.00 | | 124 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 250.00 | 632 209.00 | | -66 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 1 720.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 1 720.00 | | 1 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 760.00 | 15 559.00 | 17 201.00 | 32 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VP Divers | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 267.00 | 25 066.00 | 17 201.00 | 42 267.00 |