| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 843.00 | 1 314.00 | 6 529.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843.00 | 1 314.00 | 6 529.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 164.00 | 36 351.00 | 1 016 813.00 | 1 053 164.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 039.00 | 36 351.00 | 1 103 688.00 | 1 140 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 882.00 | 37 665.00 | 1 110 217.00 | 1 147 882.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 294 509.00 | 17 653.00 | | 294 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 209.00 | 276 855.00 | | 632 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 718.00 | 415 509.00 | | 1 047 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 059.00 | 63 033.00 | | 48 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 1 203.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 6 464.00 | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 272.00 | 20 523.00 | | 12 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 498.00 | 91 223.00 | | 62 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 217.00 | 506 733.00 | | 1 110 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589.00 | | | 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 659.00 | | 142 659.00 | 142 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 659.00 | | 142 659.00 | 142 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 100.00 | | | 338 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 100.00 | | | 338 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726 900.00 | | | 726 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 11 415.00 | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 633.00 | 409 080.00 | | 1 219 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 423.00 | 132 225.00 | | 587 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 209.00 | 276 855.00 | | 632 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 100.00 | | 7 843.00 | 338 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 100.00 | 7 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 100.00 | | | 338 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 351.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 019.00 | 15 259.00 | 32 760.00 | 48 019.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VP Divers | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 499.00 | 29 739.00 | 32 760.00 | 62 499.00 |