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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 968.00 | 4 814.00 | 4 154.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 968.00 | 4 814.00 | 14 154.00 | 18 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BZ Autres créances | 65 593.00 | 39 150.00 | 26 443.00 | 65 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 460.00 | | 845 460.00 | 845 460.00 |
CF Disponibilités | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 486.00 | 39 150.00 | 933 336.00 | 972 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 454.00 | 43 964.00 | 947 490.00 | 991 454.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 849 468.00 | 915 719.00 | | 849 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 934.00 | -66 251.00 | | -67 934.00 |
DL TOTAL (I) | 902 533.00 | 970 468.00 | | 902 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 076.00 | 32 792.00 | | 25 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 8 591.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 679.00 | 884.00 | | 14 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 957.00 | 42 267.00 | | 44 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 490.00 | 1 012 735.00 | | 947 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 650.00 | 25 066.00 | | 35 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 150.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 257.00 | 57 765.00 | | 59 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 191.00 | 124 016.00 | | 127 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 934.00 | -66 251.00 | | -67 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843.00 | | 11 125.00 | 7 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 843.00 | | 1 125.00 | 7 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034.00 | 1 780.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 1 780.00 | | 3 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VC Groupe et associés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 018.00 | 15 711.00 | 9 307.00 | 25 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VP Divers | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 957.00 | 35 650.00 | 9 307.00 | 44 957.00 |