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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 436.00 | 4 638.00 | 799.00 | 5 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 553.00 | 14 127.00 | 24 426.00 | 38 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 823.00 | 40 849.00 | 79 975.00 | 120 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 301.00 | 59 614.00 | 106 688.00 | 166 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 454.00 | 4 892.00 | 877 562.00 | 882 454.00 |
BZ Autres créances | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
CF Disponibilités | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 907.00 | 4 892.00 | 1 083 015.00 | 1 087 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 208.00 | 64 506.00 | 1 189 702.00 | 1 254 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | | | 271.00 |
DG Autres réserves | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 836.00 | 2 707.00 | | 79 836.00 |
DL TOTAL (I) | 142 544.00 | 62 707.00 | | 142 544.00 |
DP Provisions pour risques | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 097.00 | 48 767.00 | | 42 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 993.00 | 74 986.00 | | 74 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 9 698.00 | | 45 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 401.00 | 314 122.00 | | 867 401.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | 59.00 | | 7 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 456.00 | 451 593.00 | | 1 037 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 702.00 | 514 300.00 | | 1 189 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 041.00 | 451 593.00 | | 1 006 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | 420.00 | | 2 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 587.00 | | 2 672 587.00 | 2 672 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 587.00 | | 2 672 587.00 | 2 672 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 892.00 | |
GE Autres charges | | | 51 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 062.00 | 2 707.00 | | 33 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 469.00 | 18 696.00 | | 51 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 688.00 | 947.00 | | 17 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 391.00 | 947.00 | | 27 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 391.00 | -841.00 | | -27 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 755.00 | 1 055 370.00 | | 2 710 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 918.00 | 1 052 662.00 | | 2 630 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 836.00 | 2 707.00 | | 79 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 748.00 | | 17 553.00 | 148 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 270.00 | | 17 553.00 | 103 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 745.00 | 24 869.00 | | 34 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 823.00 | 1 815.00 | | 2 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | 5 997.00 | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 792.00 | 17 057.00 | | 23 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 703.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 307.00 | 196 307.00 | | 196 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 669.00 | 421 669.00 | | 421 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 873 504.00 | | | 873 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 914.00 | 8 499.00 | 31 415.00 | 39 914.00 |
VI Groupe et associés | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
VP Divers | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 222.00 | 1 019 222.00 | | 1 019 222.00 |
VW T.V.A. | 197 185.00 | 197 185.00 | | 197 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 456.00 | 1 006 041.00 | 31 415.00 | 1 037 456.00 |