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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 553.00 | 30 177.00 | 8 376.00 | 38 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 266.00 | 107 129.00 | 50 137.00 | 157 266.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 488.00 | 137 306.00 | 60 182.00 | 197 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 678.00 | 109 994.00 | 401 684.00 | 511 678.00 |
BZ Autres créances | 205 838.00 | | 205 838.00 | 205 838.00 |
CF Disponibilités | 152 198.00 | | 152 198.00 | 152 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 419.00 | 109 994.00 | 767 425.00 | 877 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 907.00 | 247 301.00 | 827 607.00 | 1 074 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 167 585.00 | 191 418.00 | | 167 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 623.00 | -23 833.00 | | -90 623.00 |
DL TOTAL (I) | 142 962.00 | 233 585.00 | | 142 962.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 000.00 | 228 466.00 | | 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | 62 296.00 | | 35 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 646.00 | 371 660.00 | | 360 646.00 |
EA Autres dettes | 95 390.00 | 93 598.00 | | 95 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 645.00 | 756 021.00 | | 677 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 607.00 | 996 606.00 | | 827 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 693.00 | 756 021.00 | | 545 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 112.00 | 92 180.00 | | 2 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 212.00 | | 1 645 212.00 | 1 645 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 212.00 | | 1 645 212.00 | 1 645 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 38 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 550.00 | 41 892.00 | | 45 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 201.00 | 54 224.00 | | 37 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 088.00 | 2 925 353.00 | | 1 694 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 712.00 | 2 949 185.00 | | 1 784 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 623.00 | -23 833.00 | | -90 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 745.00 | | 180.00 | 202 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 436.00 | 197 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 436.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 266.00 | | | 157 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | 180.00 | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 875.00 | 27 868.00 | 5 436.00 | 114 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 032.00 | 5 145.00 | | 25 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 407.00 | 22 723.00 | | 84 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 219.00 | 775.00 | | 109 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 219.00 | 775.00 | | 109 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 219.00 | 775.00 | | 116 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 378 487.00 | 378 487.00 | | 378 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 191.00 | 133 191.00 | | 133 191.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VC Groupe et associés | 177 437.00 | 177 437.00 | | 177 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 446.00 | 51 625.00 | 131 821.00 | 183 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 889.00 | 726 889.00 | | 726 889.00 |
VW T.V.A. | 139 514.00 | 139 514.00 | | 139 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 645.00 | 545 824.00 | 131 821.00 | 677 645.00 |