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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 553.00 | 19 887.00 | 18 666.00 | 38 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 540.00 | 61 386.00 | 89 154.00 | 150 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 018.00 | 86 709.00 | 109 309.00 | 196 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 564.00 | 51 255.00 | 949 309.00 | 1 000 564.00 |
BZ Autres créances | 238 012.00 | | 238 012.00 | 238 012.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 622.00 | 51 255.00 | 1 196 368.00 | 1 247 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 640.00 | 137 964.00 | 1 305 676.00 | 1 443 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 152 763.00 | 76 544.00 | | 152 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 655.00 | 76 219.00 | | 38 655.00 |
DL TOTAL (I) | 257 418.00 | 218 763.00 | | 257 418.00 |
DP Provisions pour risques | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 316.00 | 297 775.00 | | 326 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 023.00 | 74 993.00 | | 75 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 184.00 | 73 999.00 | | 74 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 407.00 | 649 296.00 | | 539 407.00 |
EA Autres dettes | 19 682.00 | 13 522.00 | | 19 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 613.00 | 1 109 585.00 | | 1 034 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 676.00 | 1 341 993.00 | | 1 305 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 613.00 | 1 044 688.00 | | 1 034 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 439.00 | 215 058.00 | | 252 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 796.00 | | 2 010 796.00 | 2 010 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 796.00 | | 2 010 796.00 | 2 010 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 961.00 | |
GE Autres charges | | | 34 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 066.00 | 27 799.00 | | 65 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 683.00 | 42 071.00 | | 34 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 3 942.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | -3 942.00 | | 1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 814.00 | 2 035 670.00 | | 2 084 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 160.00 | 1 959 451.00 | | 2 046 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 655.00 | 76 219.00 | | 38 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 044.00 | | 22 974.00 | 173 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 566.00 | | 22 974.00 | 127 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 286.00 | 13 423.00 | | 73 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 427.00 | 9.00 | | 5 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 102.00 | 2 785.00 | | 17 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 757.00 | 10 629.00 | | 50 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
6T Sur comptes clients | 14 668.00 | 39 961.00 | 3 374.00 | 14 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 668.00 | 39 961.00 | 3 374.00 | 14 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 313.00 | 39 961.00 | 3 374.00 | 28 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 961.00 | 3 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 503.00 | 129 503.00 | | 129 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 854 841.00 | 854 841.00 | | 854 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 723.00 | 145 723.00 | | 145 723.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 902.00 | 294 902.00 | | 294 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VI Groupe et associés | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 699.00 | 147 699.00 | | 147 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 076.00 | 1 249 076.00 | | 1 249 076.00 |
VW T.V.A. | 219 367.00 | 219 367.00 | | 219 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 613.00 | 1 034 613.00 | | 1 034 613.00 |