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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 436.00 | 5 427.00 | 9.00 | 5 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 553.00 | 17 102.00 | 21 451.00 | 38 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 566.00 | 50 757.00 | 76 809.00 | 127 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 044.00 | 73 286.00 | 99 758.00 | 173 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 100.00 | 14 668.00 | 1 032 432.00 | 1 047 100.00 |
BZ Autres créances | 152 274.00 | | 152 274.00 | 152 274.00 |
CF Disponibilités | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 903.00 | 14 668.00 | 1 242 235.00 | 1 256 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 947.00 | 87 954.00 | 1 341 993.00 | 1 429 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 271.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 76 544.00 | 2 437.00 | | 76 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 219.00 | 79 836.00 | | 76 219.00 |
DL TOTAL (I) | 218 763.00 | 142 544.00 | | 218 763.00 |
DP Provisions pour risques | 13 645.00 | 9 703.00 | | 13 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 645.00 | 9 703.00 | | 13 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 775.00 | 42 097.00 | | 297 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 999.00 | 45 392.00 | | 73 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 296.00 | 867 401.00 | | 649 296.00 |
EA Autres dettes | 13 522.00 | 7 572.00 | | 13 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 585.00 | 1 037 456.00 | | 1 109 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 993.00 | 1 189 702.00 | | 1 341 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 688.00 | 1 006 041.00 | | 1 044 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 058.00 | 2 141.00 | | 215 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 478.00 | | 2 002 478.00 | 2 002 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 478.00 | | 2 002 478.00 | 2 002 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 342.00 | |
GE Autres charges | | | 42 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 33 062.00 | | 27.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 51 469.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 942.00 | 9 703.00 | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | 27 391.00 | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | -27 391.00 | | -3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237.00 | -390.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 670.00 | 2 710 755.00 | | 2 035 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 451.00 | 2 630 918.00 | | 1 959 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 219.00 | 79 836.00 | | 76 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 301.00 | | 6 743.00 | 166 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 823.00 | | 6 743.00 | 120 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 614.00 | 13 673.00 | | 59 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 638.00 | 790.00 | | 4 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 127.00 | 2 975.00 | | 14 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 849.00 | 9 908.00 | | 40 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 703.00 | 3 942.00 | | 9 703.00 |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | 12 342.00 | 2 566.00 | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | 12 342.00 | 2 566.00 | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 595.00 | 16 284.00 | 2 566.00 | 14 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 342.00 | 2 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 540.00 | 216 540.00 | | 216 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 037.00 | 161 037.00 | | 161 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 992 197.00 | 992 197.00 | | 992 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 096.00 | 215 096.00 | | 215 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 942.00 | 17 782.00 | 64 160.00 | 81 942.00 |
VI Groupe et associés | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VP Divers | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 861.00 | 1 211 861.00 | | 1 211 861.00 |
VW T.V.A. | 231 309.00 | 231 309.00 | | 231 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 848.00 | 1 044 688.00 | 64 160.00 | 1 108 848.00 |