| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 553.00 | 25 032.00 | 13 521.00 | 38 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 266.00 | 84 407.00 | 72 860.00 | 157 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 745.00 | 114 875.00 | 87 870.00 | 202 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 235.00 | 109 219.00 | 685 016.00 | 794 235.00 |
BZ Autres créances | 216 295.00 | | 216 295.00 | 216 295.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 956.00 | 109 219.00 | 908 737.00 | 1 017 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 700.00 | 224 094.00 | 996 606.00 | 1 220 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 191 418.00 | 152 763.00 | | 191 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 833.00 | 38 655.00 | | -23 833.00 |
DL TOTAL (I) | 233 585.00 | 257 418.00 | | 233 585.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 13 645.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 13 645.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 466.00 | 326 316.00 | | 228 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 296.00 | 74 184.00 | | 62 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 660.00 | 539 407.00 | | 371 660.00 |
EA Autres dettes | 93 598.00 | 19 682.00 | | 93 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 021.00 | 1 034 613.00 | | 756 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 606.00 | 1 305 676.00 | | 996 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 021.00 | 1 034 613.00 | | 756 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 180.00 | 252 439.00 | | 92 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 862 689.00 | | 2 862 689.00 | 2 862 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 689.00 | | 2 862 689.00 | 2 862 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 372.00 | |
GE Autres charges | | | 56 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 892.00 | 65 066.00 | | 41 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 224.00 | 34 683.00 | | 54 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 1 973.00 | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 735.00 | 1 973.00 | | 13 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 50.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 735.00 | 1 924.00 | | 6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 353.00 | 2 084 814.00 | | 2 925 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 185.00 | 2 046 160.00 | | 2 949 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 833.00 | 38 655.00 | | -23 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 018.00 | | 6 727.00 | 196 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 540.00 | | 6 727.00 | 150 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 709.00 | 28 166.00 | | 86 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 887.00 | 5 145.00 | | 19 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 386.00 | 23 021.00 | | 61 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 645.00 | 7 000.00 | 13 645.00 | 13 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 416.00 | 1 019 416.00 | | 1 019 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 052.00 | 105 052.00 | | 105 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 598.00 | 93 598.00 | | 93 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 661 974.00 | 661 974.00 | | 661 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
VB T. V. A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VC Groupe et associés | 165 556.00 | 165 556.00 | | 165 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
VP Divers | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 416.00 | 1 019 416.00 | | 1 019 416.00 |
VW T.V.A. | 176 012.00 | 176 012.00 | | 176 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 021.00 | 756 021.00 | | 756 021.00 |