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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 553.00 | 35 322.00 | 3 232.00 | 38 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 266.00 | 128 623.00 | 28 644.00 | 157 266.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 488.00 | 163 945.00 | 33 544.00 | 197 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 516.00 | 110 762.00 | 548 754.00 | 659 516.00 |
BZ Autres créances | 185 437.00 | | 185 437.00 | 185 437.00 |
CF Disponibilités | 128 853.00 | | 128 853.00 | 128 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 580.00 | 110 762.00 | 867 818.00 | 978 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 068.00 | 274 706.00 | 901 362.00 | 1 176 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 76 962.00 | 167 585.00 | | 76 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 782.00 | -90 623.00 | | 34 782.00 |
DL TOTAL (I) | 177 744.00 | 142 962.00 | | 177 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 171.00 | 186 000.00 | | 132 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 932.00 | 35 610.00 | | 63 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 537.00 | 360 646.00 | | 415 537.00 |
EA Autres dettes | 111 979.00 | 95 390.00 | | 111 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 618.00 | 677 645.00 | | 723 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 362.00 | 827 607.00 | | 901 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 534.00 | 545 693.00 | | 676 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 2 112.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 171.00 | | 1 989 171.00 | 1 989 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 171.00 | | 1 989 171.00 | 1 989 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 49 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 104.00 | 45 550.00 | | 19 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 077.00 | 37 201.00 | | 49 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 525.00 | 1 694 088.00 | | 2 029 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 743.00 | 1 784 712.00 | | 1 994 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 782.00 | -90 623.00 | | 34 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 488.00 | | | 197 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 306.00 | 26 638.00 | | 137 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 177.00 | 5 144.00 | | 30 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 129.00 | 21 494.00 | | 107 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 994.00 | 767.00 | | 109 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 994.00 | 767.00 | | 109 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 994.00 | 767.00 | 7 000.00 | 116 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 873.00 | 111 873.00 | | 111 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 525 905.00 | 525 905.00 | | 525 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 611.00 | 133 611.00 | | 133 611.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VC Groupe et associés | 169 457.00 | 169 457.00 | | 169 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 880.00 | 84 796.00 | 47 085.00 | 131 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 396.00 | 851 396.00 | | 851 396.00 |
VW T.V.A. | 167 721.00 | 167 721.00 | | 167 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 618.00 | 676 534.00 | 47 085.00 | 723 618.00 |