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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 772.00 | 235.00 | 10 537.00 | 10 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 072.00 | 235.00 | 173 837.00 | 174 072.00 |
BT Marchandises | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BZ Autres créances | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CF Disponibilités | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 892.00 | | 84 892.00 | 84 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 964.00 | 235.00 | 258 729.00 | 258 964.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 639.00 | 10 338.00 | | 17 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 910.00 | 7 801.00 | | 36 910.00 |
DL TOTAL (I) | 60 049.00 | 23 139.00 | | 60 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370.00 | 327.00 | | 1 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 059.00 | 63 108.00 | | 47 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 503.00 | 40 185.00 | | 53 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 680.00 | 103 620.00 | | 198 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 729.00 | 126 759.00 | | 258 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 057.00 | | 599 057.00 | 599 057.00 |
FG Production vendue services | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 034.00 | | 601 034.00 | 601 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 48.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 48.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -48.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 911.00 | 696 722.00 | | 602 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 001.00 | 688 922.00 | | 566 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 910.00 | 7 801.00 | | 36 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 072.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VC Groupe et associés | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 547.00 | 58 647.00 | 3 900.00 | 62 547.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 680.00 | 198 680.00 | | 198 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |