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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 300.00 | | 565 300.00 | 565 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 693.00 | 19 271.00 | 36 422.00 | 55 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 155.00 | 19 271.00 | 610 884.00 | 630 155.00 |
BT Marchandises | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865.00 | 96.00 | 3 769.00 | 3 865.00 |
BZ Autres créances | 726 629.00 | | 726 629.00 | 726 629.00 |
CF Disponibilités | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 377.00 | 96.00 | 774 281.00 | 774 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 532.00 | 19 366.00 | 1 385 166.00 | 1 404 532.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 628.00 | 233 477.00 | | 240 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 698.00 | 7 151.00 | | 61 698.00 |
DK Provisions réglementées | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | 307 815.00 | 246 116.00 | | 307 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 062.00 | 430 409.00 | | 658 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 601.00 | 135 867.00 | | 385 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 141.00 | 46 637.00 | | 33 141.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 2 799.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 351.00 | 747 185.00 | | 1 077 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 166.00 | 993 302.00 | | 1 385 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 951.00 | | 639 951.00 | 639 951.00 |
FD Production vendue biens | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
FG Production vendue services | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 343.00 | | 642 343.00 | 642 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 800.00 | 18 192.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 18 192.00 | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 407.00 | 79 061.00 | | 17 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 407.00 | 79 061.00 | | 17 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -60 869.00 | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 082.00 | 644 757.00 | | 665 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 384.00 | 637 607.00 | | 603 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 696.00 | 7 151.00 | | 61 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 793.00 | | 26 257.00 | 607 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 630 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 3 895.00 | 57 193.00 | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 300.00 | | | 565 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 831.00 | | 26 257.00 | 34 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 250.00 | 22 337.00 | 17 317.00 | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 250.00 | 22 337.00 | 17 317.00 | 14 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -12.00 | 12.00 | 12.00 | -12.00 |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 12.00 | 12.00 | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 601.00 | 385 601.00 | | 385 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VB T. V. A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VC Groupe et associés | 374 666.00 | 374 666.00 | | 374 666.00 |
VI Groupe et associés | 658 062.00 | 658 062.00 | | 658 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 873.00 | 325 873.00 | | 325 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 965.00 | 731 188.00 | 6 777.00 | 737 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 351.00 | 1 077 351.00 | | 1 077 351.00 |