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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 300.00 | | 315 300.00 | 315 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 872.00 | 3 603.00 | 16 269.00 | 19 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | 6 446.00 | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 118.00 | 3 603.00 | 340 515.00 | 344 118.00 |
BT Marchandises | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BZ Autres créances | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CF Disponibilités | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | -585.00 | | -585.00 | -585.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 086.00 | 3 603.00 | 467 483.00 | 471 086.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 549.00 | 17 639.00 | | 54 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 320.00 | 36 910.00 | | 72 320.00 |
DL TOTAL (I) | 132 369.00 | 60 049.00 | | 132 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 081.00 | 1 370.00 | | 7 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 791.00 | 96 747.00 | | 162 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 521.00 | 47 059.00 | | 57 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 416.00 | 53 503.00 | | 42 416.00 |
EA Autres dettes | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 114.00 | 198 680.00 | | 335 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 483.00 | 258 729.00 | | 467 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 486.00 | | 561 486.00 | 561 486.00 |
FG Production vendue services | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 315.00 | | 563 315.00 | 563 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 196.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 196.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 341.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 299.00 | 602 911.00 | | 569 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 979.00 | 566 001.00 | | 496 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 320.00 | 36 910.00 | | 72 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 072.00 | | 170 046.00 | 174 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 900.00 | | 158 400.00 | 156 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 272.00 | | 9 100.00 | 12 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 2 546.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 3 368.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 3 368.00 | | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -325.00 | | | -325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VC Groupe et associés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VI Groupe et associés | 162 791.00 | 162 791.00 | | 162 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | -585.00 | -585.00 | | -585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 647.00 | 86 201.00 | 6 446.00 | 92 647.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 114.00 | 335 114.00 | | 335 114.00 |