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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 300.00 | | 565 300.00 | 565 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 797.00 | 7 772.00 | 18 025.00 | 25 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 043.00 | 7 772.00 | 592 271.00 | 600 043.00 |
BT Marchandises | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
BZ Autres créances | 238 395.00 | | 238 395.00 | 238 395.00 |
CF Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 377.00 | | -1 377.00 | -1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 187.00 | | 343 187.00 | 343 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 229.00 | 7 772.00 | 935 458.00 | 943 229.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 870.00 | 54 549.00 | | 126 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 229.00 | 72 320.00 | | 69 229.00 |
DL TOTAL (I) | 201 599.00 | 132 369.00 | | 201 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 170.00 | 7 081.00 | | 198 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 660.00 | 162 791.00 | | 314 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 797.00 | 57 521.00 | | 94 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 573.00 | 42 416.00 | | 61 573.00 |
EA Autres dettes | 64 656.00 | 65 630.00 | | 64 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 859.00 | 335 114.00 | | 733 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 458.00 | 467 483.00 | | 935 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 761.00 | | 586 761.00 | 586 761.00 |
FG Production vendue services | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 620.00 | | 588 621.00 | 588 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 94.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 94.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -94.00 | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 646.00 | 669 299.00 | | 995 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 417.00 | 496 979.00 | | 526 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 229.00 | 72 320.00 | | 69 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 118.00 | | 258 615.00 | 344 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 600 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 27 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 300.00 | | 250 000.00 | 315 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 372.00 | | 8 615.00 | 21 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603.00 | 4 169.00 | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 4 169.00 | | 3 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VB T. V. A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VC Groupe et associés | 208 551.00 | 208 551.00 | | 208 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 170.00 | | 198 170.00 | 198 170.00 |
VI Groupe et associés | 314 660.00 | 314 660.00 | | 314 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 377.00 | -1 377.00 | | -1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 969.00 | 314 408.00 | 6 561.00 | 320 969.00 |
VW T.V.A. | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 859.00 | 535 688.00 | 198 170.00 | 733 859.00 |