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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 300.00 | | 565 300.00 | 565 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 331.00 | 14 250.00 | 19 080.00 | 33 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 793.00 | 14 250.00 | 593 542.00 | 607 793.00 |
BT Marchandises | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | 96.00 | 2 324.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 363 906.00 | | 363 906.00 | 363 906.00 |
CF Disponibilités | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 856.00 | 96.00 | 399 760.00 | 399 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 648.00 | 14 346.00 | 993 302.00 | 1 007 648.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 477.00 | 196 001.00 | | 233 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 151.00 | 37 596.00 | | 7 151.00 |
DK Provisions réglementées | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | 246 116.00 | 239 086.00 | | 246 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 473.00 | 171 149.00 | | 131 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 409.00 | 176 265.00 | | 430 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 867.00 | 119 208.00 | | 135 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 637.00 | 94 147.00 | | 46 637.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 3 244.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 185.00 | 564 124.00 | | 747 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 302.00 | 803 209.00 | | 993 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 993.00 | | 606 993.00 | 606 993.00 |
FD Production vendue biens | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FG Production vendue services | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 017.00 | | 609 017.00 | 609 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 061.00 | -1 081.00 | | 79 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 061.00 | -1 081.00 | | 79 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 869.00 | 1 081.00 | | -60 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 757.00 | 507 907.00 | | 644 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 607.00 | 470 310.00 | | 637 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 151.00 | 37 596.00 | | 7 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 177.00 | | 13 062.00 | 601 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 446.00 | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 446.00 | 607 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 300.00 | | | 565 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 431.00 | | 6 400.00 | 28 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | 6 662.00 | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 451.00 | 11 403.00 | 9 604.00 | 12 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451.00 | 11 403.00 | 9 604.00 | 12 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -12.00 | 12.00 | 12.00 | -12.00 |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 12.00 | 12.00 | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 867.00 | 135 867.00 | | 135 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VC Groupe et associés | 268 583.00 | 268 583.00 | | 268 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 473.00 | | 131 473.00 | 131 473.00 |
VI Groupe et associés | 430 409.00 | 430 409.00 | | 430 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 069.00 | 125 069.00 | | 125 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 726.00 | 415 949.00 | 6 777.00 | 422 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 619.00 | 613 146.00 | 131 473.00 | 744 619.00 |