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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 300.00 | | 565 300.00 | 565 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 931.00 | 12 451.00 | 14 480.00 | 26 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 177.00 | 12 451.00 | 588 726.00 | 601 177.00 |
BT Marchandises | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 893.00 | 96.00 | 146 797.00 | 146 893.00 |
BZ Autres créances | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
CF Disponibilités | -56 537.00 | | -56 537.00 | -56 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 580.00 | 96.00 | 214 484.00 | 214 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 756.00 | 12 547.00 | 803 209.00 | 815 756.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 001.00 | 126 870.00 | | 196 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 596.00 | 69 131.00 | | 37 596.00 |
DK Provisions réglementées | -12.00 | | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | 239 086.00 | 201 501.00 | | 239 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110.00 | | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 149.00 | 198 170.00 | | 171 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 265.00 | 314 660.00 | | 176 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 208.00 | 94 895.00 | | 119 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 147.00 | 61 573.00 | | 94 147.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 64 658.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 124.00 | 733 957.00 | | 564 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 209.00 | 935 458.00 | | 803 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 642.00 | | 491 642.00 | 491 642.00 |
FD Production vendue biens | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
FG Production vendue services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 421.00 | | 492 421.00 | 492 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 7 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 081.00 | 641.00 | | -1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 081.00 | 641.00 | | -1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -641.00 | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 907.00 | 595 646.00 | | 507 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 310.00 | 526 515.00 | | 470 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 596.00 | 69 131.00 | | 37 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 043.00 | | 1 134.00 | 600 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 300.00 | | | 565 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 297.00 | | 1 134.00 | 27 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 772.00 | 30 082.00 | 25 403.00 | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | 30 082.00 | 25 403.00 | 7 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | 12.00 | |
6T Sur comptes clients | | 96.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 146 778.00 | 146 778.00 | | 146 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VC Groupe et associés | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 149.00 | | 171 149.00 | 171 149.00 |
VI Groupe et associés | 176 265.00 | 176 265.00 | | 176 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 857.00 | 251 296.00 | 6 561.00 | 257 857.00 |
VW T.V.A. | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 124.00 | 392 864.00 | 171 259.00 | 564 124.00 |