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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 809.00 | | 740 809.00 | 740 809.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | 44.00 | 1 253.00 | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 836.00 | 44.00 | 744 792.00 | 744 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 569.00 | | 226 569.00 | 226 569.00 |
BZ Autres créances | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
CF Disponibilités | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 584.00 | | 306 584.00 | 306 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 420.00 | 44.00 | 1 051 376.00 | 1 051 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 442.00 | 118.00 | | -178 442.00 |
DL TOTAL (I) | -168 324.00 | 10 118.00 | | -168 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 486.00 | 786 135.00 | | 492 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 674.00 | | | 418 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 853.00 | 13 148.00 | | 142 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 237.00 | 2 526.00 | | 111 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 700.00 | 801 809.00 | | 1 219 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 376.00 | 811 927.00 | | 1 051 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 551.00 | 801 809.00 | | 807 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 786 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 519.00 | | 810 519.00 | 810 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 519.00 | | 810 519.00 | 810 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 8 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 344.00 | 12 615.00 | | 948 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 786.00 | 12 497.00 | | 1 126 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 442.00 | 118.00 | | -178 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 4 027.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 191.00 | 744 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 191.00 | 740 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 853.00 | 142 853.00 | | 142 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 226 569.00 | | | 226 569.00 |
VB T. V. A. | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
VC Groupe et associés | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 486.00 | 80 337.00 | 328 263.00 | 492 486.00 |
VI Groupe et associés | 418 674.00 | 418 674.00 | | 418 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VP Divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 037.00 | 289 307.00 | 2 730.00 | 292 037.00 |
VW T.V.A. | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 700.00 | 807 551.00 | 328 263.00 | 1 219 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |