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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 809.00 | | 740 809.00 | 740 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 349.00 | 17 898.00 | 19 451.00 | 37 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 658.00 | 17 898.00 | 760 760.00 | 778 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 169.00 | 6 660.00 | 193 509.00 | 200 169.00 |
BZ Autres créances | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 676.00 | 6 660.00 | 244 016.00 | 250 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 335.00 | 24 558.00 | 1 004 777.00 | 1 029 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | -69 070.00 | -69 227.00 | | -69 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 779.00 | 157.00 | | 161 779.00 |
DL TOTAL (I) | 282 827.00 | 121 048.00 | | 282 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 089.00 | 292 595.00 | | 167 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 219.00 | 428 963.00 | | 346 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 37 385.00 | | 11 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 939.00 | 100 952.00 | | 103 939.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 2 315.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 787.00 | 87 008.00 | | 92 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 949.00 | 949 218.00 | | 721 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 777.00 | 1 070 266.00 | | 1 004 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 032.00 | 740 877.00 | | 638 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 219.00 | | | 346 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 379.00 | | 885 379.00 | 885 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 379.00 | | 885 379.00 | 885 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 10 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 143.00 | 864 168.00 | | 916 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 364.00 | 864 011.00 | | 754 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 779.00 | 157.00 | | 161 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 658.00 | | | 778 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 809.00 | | | 740 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 865.00 | 6 254.00 | 220.00 | 11 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 865.00 | 6 254.00 | 220.00 | 11 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 985.00 | 226.00 | 4 551.00 | 10 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 985.00 | 226.00 | 4 551.00 | 10 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 985.00 | 226.00 | 4 551.00 | 10 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | 4 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 787.00 | 92 787.00 | | 92 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 177.00 | 192 177.00 | | 192 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VC Groupe et associés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 089.00 | 83 172.00 | 83 917.00 | 167 089.00 |
VI Groupe et associés | 346 219.00 | 346 219.00 | | 346 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 172.00 | 247 172.00 | | 247 172.00 |
VW T.V.A. | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 949.00 | 638 032.00 | 83 917.00 | 721 949.00 |