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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 809.00 | | 740 809.00 | 740 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 390.00 | 578.00 | 22 812.00 | 23 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 764 199.00 | 578.00 | 763 621.00 | 764 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 300.00 | 1 308.00 | 195 992.00 | 197 300.00 |
BZ Autres créances | 90 053.00 | | 90 053.00 | 90 053.00 |
CF Disponibilités | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 436.00 | 1 308.00 | 307 128.00 | 308 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 635.00 | 1 886.00 | 1 070 749.00 | 1 072 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 10 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | -178 442.00 | | | -178 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 911.00 | -178 442.00 | | 10 911.00 |
DL TOTAL (I) | 22 588.00 | -168 324.00 | | 22 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 200.00 | 492 486.00 | | 412 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 250.00 | 418 674.00 | | 254 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 306.00 | 142 853.00 | | 157 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 843.00 | 111 237.00 | | 136 843.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 391.00 | 54 449.00 | | 86 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 161.00 | 1 219 700.00 | | 1 048 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 749.00 | 1 051 376.00 | | 1 070 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 250.00 | | | 254 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 084.00 | | 724 084.00 | 724 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 084.00 | | 724 084.00 | 724 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 674.00 | 948 344.00 | | 758 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 762.00 | 1 126 786.00 | | 747 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 911.00 | -178 442.00 | | 10 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 836.00 | | 22 093.00 | 744 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 730.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 764 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 809.00 | | | 740 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | | 22 093.00 | 1 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 535.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 535.00 | | 44.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 042.00 | 734.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 042.00 | 734.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 042.00 | 734.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 042.00 | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 306.00 | 157 306.00 | | 157 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
UX Autres créances clients | 195 731.00 | 195 731.00 | | 195 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VC Groupe et associés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 200.00 | 81 037.00 | 331 163.00 | 412 200.00 |
VI Groupe et associés | 254 250.00 | 254 250.00 | | 254 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 277.00 | | | 80 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VP Divers | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 704.00 | 289 135.00 | 1 569.00 | 290 704.00 |
VW T.V.A. | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 161.00 | 716 998.00 | 331 163.00 | 1 048 161.00 |