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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 809.00 | | 740 809.00 | 740 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 084.00 | 5 463.00 | 29 622.00 | 35 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 393.00 | 5 463.00 | 770 931.00 | 776 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 221.00 | 1 740.00 | 228 481.00 | 230 221.00 |
BZ Autres créances | 92 370.00 | | 92 370.00 | 92 370.00 |
CF Disponibilités | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 613.00 | 1 740.00 | 335 873.00 | 337 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 007.00 | 7 203.00 | 1 106 804.00 | 1 114 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | -167 530.00 | -178 442.00 | | -167 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 303.00 | 10 911.00 | | 98 303.00 |
DL TOTAL (I) | 120 891.00 | 22 588.00 | | 120 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 090.00 | 412 200.00 | | 336 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 785.00 | 254 250.00 | | 347 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 302.00 | 157 306.00 | | 108 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 002.00 | 136 843.00 | | 112 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 171.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 554.00 | 86 391.00 | | 78 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 913.00 | 1 048 161.00 | | 985 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 804.00 | 1 070 749.00 | | 1 106 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 785.00 | | | 347 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 069.00 | | 895 069.00 | 895 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 069.00 | | 895 069.00 | 895 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 8 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 197.00 | 758 674.00 | | 931 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 893.00 | 747 762.00 | | 832 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 303.00 | 10 911.00 | | 98 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 199.00 | | 12 670.00 | 764 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 776 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 35 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 809.00 | | | 740 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 390.00 | | 12 170.00 | 23 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 4 884.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 4 884.00 | | 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | 540.00 | 108.00 | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | 540.00 | 108.00 | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | 540.00 | 108.00 | 1 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 302.00 | 108 302.00 | | 108 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 228 133.00 | 228 133.00 | | 228 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VC Groupe et associés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 204.00 | 81 742.00 | 249 462.00 | 331 204.00 |
VI Groupe et associés | 347 785.00 | 347 785.00 | | 347 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 996.00 | 324 996.00 | | 324 996.00 |
VW T.V.A. | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 913.00 | 736 451.00 | 249 462.00 | 985 913.00 |