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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 809.00 | | 740 809.00 | 740 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 349.00 | 11 865.00 | 25 485.00 | 37 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 658.00 | 11 865.00 | 766 794.00 | 778 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 815.00 | 10 985.00 | 184 830.00 | 195 815.00 |
BZ Autres créances | 113 737.00 | | 113 737.00 | 113 737.00 |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 457.00 | 10 985.00 | 303 472.00 | 314 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 115.00 | 22 850.00 | 1 070 266.00 | 1 093 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | -69 227.00 | -167 530.00 | | -69 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | 98 303.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 121 048.00 | 120 891.00 | | 121 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 595.00 | 336 090.00 | | 292 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 963.00 | 347 785.00 | | 428 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 108 302.00 | | 37 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 952.00 | 112 002.00 | | 100 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 540.00 | | 2 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 008.00 | 78 554.00 | | 87 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 218.00 | 985 913.00 | | 949 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 266.00 | 1 106 804.00 | | 1 070 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157.00 | 4 887.00 | | 2 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 963.00 | | | 428 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 803.00 | | 836 803.00 | 836 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 803.00 | | 836 803.00 | 836 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 9 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 168.00 | 931 197.00 | | 864 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 011.00 | 832 893.00 | | 864 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157.00 | 98 303.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 393.00 | | 4 465.00 | 776 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 778 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 37 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 809.00 | | | 740 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 084.00 | | 4 465.00 | 35 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 463.00 | 6 402.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | 6 402.00 | | 5 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | 9 785.00 | 540.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | 9 785.00 | 540.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | 9 785.00 | 540.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 785.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 633.00 | 182 633.00 | | 182 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VB T. V. A. | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VC Groupe et associés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 438.00 | 82 097.00 | 208 341.00 | 290 438.00 |
VI Groupe et associés | 428 963.00 | 428 963.00 | | 428 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 447.00 | 310 947.00 | 500.00 | 311 447.00 |
VW T.V.A. | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 218.00 | 740 877.00 | 208 341.00 | 949 218.00 |