| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 809.00 | | 740 809.00 | 740 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 349.00 | 23 876.00 | 13 474.00 | 37 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 658.00 | 23 876.00 | 754 783.00 | 778 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 465.00 | 5 949.00 | 200 515.00 | 206 465.00 |
BZ Autres créances | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
CF Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 589.00 | 5 949.00 | 265 640.00 | 271 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 248.00 | 29 825.00 | 1 020 423.00 | 1 050 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 118.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
DH Report à nouveau | | -69 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 235.00 | 161 779.00 | | 118 235.00 |
DL TOTAL (I) | 401 062.00 | 282 827.00 | | 401 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 053.00 | 167 089.00 | | 84 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 538.00 | 346 219.00 | | 182 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 695.00 | 11 066.00 | | 31 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 505.00 | 103 939.00 | | 200 505.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 850.00 | | 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 599.00 | 92 787.00 | | 119 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 360.00 | 721 949.00 | | 619 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 423.00 | 1 004 777.00 | | 1 020 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 330.00 | 638 032.00 | | 619 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 538.00 | | | 182 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 581.00 | | 894 581.00 | 894 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 581.00 | | 894 581.00 | 894 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 8 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 664.00 | 12 257.00 | | 36 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 309.00 | 916 143.00 | | 949 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 074.00 | 754 364.00 | | 831 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 235.00 | 161 779.00 | | 118 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 658.00 | | | 778 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 809.00 | | | 740 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 898.00 | 5 978.00 | | 17 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 898.00 | 5 978.00 | | 17 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 660.00 | 1 330.00 | 2 041.00 | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | 1 330.00 | 2 041.00 | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 660.00 | 1 330.00 | 2 041.00 | 6 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | 2 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 599.00 | 119 599.00 | | 119 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 325.00 | 199 325.00 | | 199 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VB T. V. A. | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VC Groupe et associés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 927.00 | 83 896.00 | 31.00 | 83 927.00 |
VI Groupe et associés | 182 538.00 | 182 538.00 | | 182 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 053.00 | 269 053.00 | | 269 053.00 |
VW T.V.A. | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 360.00 | 619 330.00 | 31.00 | 619 360.00 |