| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 2 719.00 | 2 233.00 | 4 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 988.00 | 102 290.00 | 117 698.00 | 219 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 773.00 | 164 498.00 | 236 276.00 | 400 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 259.00 | 269 507.00 | 472 752.00 | 742 259.00 |
BT Marchandises | 1 685 059.00 | 98 510.00 | 1 586 550.00 | 1 685 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 138.00 | 1 966.00 | 357 172.00 | 359 138.00 |
BZ Autres créances | 114 991.00 | | 114 991.00 | 114 991.00 |
CF Disponibilités | 352 417.00 | | 352 417.00 | 352 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 946.00 | 100 476.00 | 2 412 470.00 | 2 512 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 205.00 | 369 983.00 | 2 885 222.00 | 3 255 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 203 580.00 | 2 203 580.00 | | 2 203 580.00 |
DH Report à nouveau | -384 035.00 | -565 329.00 | | -384 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 678.00 | 181 294.00 | | 268 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 761.00 | 1 853 083.00 | | 2 121 761.00 |
DP Provisions pour risques | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 906.00 | 126 356.00 | | 183 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 2 451.00 | | 2 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 997.00 | 17 554.00 | | 14 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 442.00 | 333 109.00 | | 407 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 809.00 | 42 404.00 | | 69 809.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 4 115.00 | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 560.00 | 525 987.00 | | 684 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 222.00 | 2 457 971.00 | | 2 885 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 882.00 | 429 231.00 | | 535 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 575.00 | 541 870.00 | 2 119 445.00 | 1 577 575.00 |
FG Production vendue services | 175 680.00 | 15 271.00 | 190 951.00 | 175 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 255.00 | 557 141.00 | 2 310 396.00 | 1 753 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 510.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 861.00 | 28 261.00 | | 14 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 299.00 | 28 261.00 | | 20 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 45.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 14 649.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 33 595.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 724.00 | -5 334.00 | | 18 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 100.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 554.00 | 2 322 744.00 | | 2 461 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 876.00 | 2 141 450.00 | | 2 192 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 678.00 | 181 294.00 | | 268 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 909.00 | | 136 073.00 | 637 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 723.00 | 742 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 026.00 | 114 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 197.00 | 620 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 296.00 | | 2 682.00 | 117 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 570.00 | | 129 389.00 | 516 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 003.00 | 4 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 629.00 | 86 101.00 | 30 223.00 | 213 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 449.00 | 5 026.00 | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 333.00 | 85 651.00 | 25 197.00 | 206 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 549.00 | 98 510.00 | 111 549.00 | 111 549.00 |
6T Sur comptes clients | 13 262.00 | | 11 296.00 | 13 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 810.00 | 98 510.00 | 122 844.00 | 124 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 712.00 | 98 510.00 | 122 844.00 | 203 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 510.00 | 122 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 442.00 | 407 442.00 | | 407 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 356 779.00 | | | 356 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 820.00 | 35 143.00 | 133 018.00 | 183 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VP Divers | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 015.00 | 475 469.00 | 6 546.00 | 482 015.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 562.00 | 520 885.00 | 133 018.00 | 669 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |