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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 3 613.00 | 1 339.00 | 4 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 766.00 | 125 093.00 | 129 672.00 | 254 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 167.00 | 225 779.00 | 333 388.00 | 559 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 430.00 | 354 486.00 | 580 945.00 | 935 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BT Marchandises | 1 831 257.00 | 87 888.00 | 1 743 369.00 | 1 831 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 351.00 | | 316 351.00 | 316 351.00 |
BZ Autres créances | 137 354.00 | | 137 354.00 | 137 354.00 |
CF Disponibilités | 454 385.00 | | 454 385.00 | 454 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 710.00 | 87 888.00 | 2 673 822.00 | 2 761 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 140.00 | 442 374.00 | 3 254 766.00 | 3 697 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 203 580.00 | 2 203 580.00 | | 2 203 580.00 |
DH Report à nouveau | -115 357.00 | -384 035.00 | | -115 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 656.00 | 268 678.00 | | 308 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 417.00 | 2 121 761.00 | | 2 430 417.00 |
DP Provisions pour risques | 130 882.00 | 78 901.00 | | 130 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 882.00 | 78 901.00 | | 130 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 246.00 | 183 906.00 | | 198 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 561.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 657.00 | 14 997.00 | | 68 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 999.00 | 407 442.00 | | 330 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 945.00 | 69 809.00 | | 83 945.00 |
EA Autres dettes | 10 839.00 | 5 844.00 | | 10 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 467.00 | 684 560.00 | | 693 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 766.00 | 2 885 222.00 | | 3 254 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 934.00 | 535 882.00 | | 541 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 259.00 | | 213 171.00 | 742 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 935 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 813 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 761.00 | | 213 171.00 | 620 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 507.00 | 93 401.00 | 8 422.00 | 269 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 894.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 787.00 | 92 507.00 | 8 422.00 | 266 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 901.00 | 51 981.00 | | 78 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 510.00 | 87 888.00 | 98 510.00 | 98 510.00 |
6T Sur comptes clients | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 476.00 | 87 888.00 | 100 476.00 | 100 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 377.00 | 139 869.00 | 100 476.00 | 179 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 888.00 | 100 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 999.00 | 330 999.00 | | 330 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 316 351.00 | | | 316 351.00 |
VB T. V. A. | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
VC Groupe et associés | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 025.00 | 7 907.00 | 27 118.00 | 35 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 221.00 | 38 806.00 | 123 209.00 | 163 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VP Divers | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 744.00 | 462 198.00 | 6 546.00 | 468 744.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 810.00 | 473 277.00 | 150 327.00 | 624 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |