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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 606.00 | 216 707.00 | 101 899.00 | 318 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 118.00 | 554 563.00 | 259 555.00 | 814 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 962.00 | 776 222.00 | 476 739.00 | 1 252 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BT Marchandises | 1 839 960.00 | 138 775.00 | 1 701 185.00 | 1 839 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 846.00 | | 625 846.00 | 625 846.00 |
BZ Autres créances | 222 543.00 | | 222 543.00 | 222 543.00 |
CF Disponibilités | 357 897.00 | | 357 897.00 | 357 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 998.00 | 138 775.00 | 2 919 223.00 | 3 057 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 959.00 | 914 997.00 | 3 395 962.00 | 4 310 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 786 451.00 | 2 636 241.00 | | 2 786 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 814.00 | 150 210.00 | | 229 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 803.00 | 2 819 990.00 | | 3 049 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 693.00 | 97 361.00 | | 44 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 2 705.00 | | 2 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 46 240.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 177.00 | 95 457.00 | | 138 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 983.00 | 177 658.00 | | 127 983.00 |
EA Autres dettes | 23 047.00 | 40 600.00 | | 23 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 158.00 | 460 021.00 | | 346 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 962.00 | 3 367 266.00 | | 3 395 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 452.00 | | 84 646.00 | 1 236 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 137.00 | 1 252 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 137.00 | 1 132 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 215.00 | | 84 646.00 | 1 116 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 716.00 | 150 352.00 | 44 846.00 | 670 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 764.00 | 150 352.00 | 44 846.00 | 665 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 255.00 | | 87 255.00 | 87 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 517.00 | 138 774.00 | 126 517.00 | 126 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 517.00 | 138 774.00 | 126 517.00 | 126 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 773.00 | 138 774.00 | 213 773.00 | 213 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 788.00 | 153 788.00 | | 153 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 693.00 | 33 350.00 | 11 343.00 | 44 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 389.00 | 848 389.00 | | 848 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 204.00 | 849 919.00 | 5 285.00 | 855 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 658.00 | 325 315.00 | 11 343.00 | 336 658.00 |