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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 901.00 | 203 749.00 | 120 153.00 | 323 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 314.00 | 462 015.00 | 330 299.00 | 792 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 453.00 | 670 716.00 | 565 737.00 | 1 236 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BT Marchandises | 1 850 530.00 | 126 518.00 | 1 724 013.00 | 1 850 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 067.00 | | 475 067.00 | 475 067.00 |
BZ Autres créances | 131 928.00 | | 131 928.00 | 131 928.00 |
CF Disponibilités | 456 994.00 | | 456 994.00 | 456 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 047.00 | 126 518.00 | 2 801 529.00 | 2 928 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 500.00 | 797 234.00 | 3 367 266.00 | 4 164 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 489.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 048.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 636 241.00 | 2 555 605.00 | | 2 636 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 210.00 | 80 635.00 | | 150 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 990.00 | 2 669 779.00 | | 2 819 990.00 |
DP Provisions pour risques | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 361.00 | 145 244.00 | | 97 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | 5 622.00 | | 2 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 240.00 | 93 200.00 | | 46 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 457.00 | 685 506.00 | | 95 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 658.00 | 111 548.00 | | 177 658.00 |
EA Autres dettes | 40 600.00 | 27 166.00 | | 40 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 021.00 | 1 068 289.00 | | 460 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 266.00 | 3 825 324.00 | | 3 367 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 577.00 | 880 199.00 | | 415 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 327.00 | | 118 549.00 | 1 163 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 423.00 | 1 236 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 423.00 | 1 116 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 089.00 | | 118 549.00 | 1 043 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 940.00 | 156 508.00 | 41 732.00 | 555 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 988.00 | 156 508.00 | 41 732.00 | 550 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 186.00 | 126 518.00 | 98 186.00 | 98 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 186.00 | 126 518.00 | 98 186.00 | 98 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 442.00 | 126 518.00 | 98 186.00 | 185 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 518.00 | 98 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 475 067.00 | 475 067.00 | | 475 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VC Groupe et associés | 121 038.00 | 121 038.00 | | 121 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 811.00 | 7 937.00 | 3 874.00 | 11 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 551.00 | 44 980.00 | 40 570.00 | 85 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 354.00 | 610 068.00 | 5 286.00 | 615 354.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 781.00 | 369 337.00 | 44 444.00 | 413 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |