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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 4 507.00 | 445.00 | 4 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 789.00 | 154 027.00 | 115 762.00 | 269 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 113.00 | 287 540.00 | 471 573.00 | 759 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 400.00 | 446 075.00 | 704 325.00 | 1 150 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BT Marchandises | 1 987 985.00 | 60 433.00 | 1 927 552.00 | 1 987 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 014.00 | | 334 014.00 | 334 014.00 |
BZ Autres créances | 125 595.00 | | 125 595.00 | 125 595.00 |
CF Disponibilités | 345 032.00 | | 345 032.00 | 345 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 842.00 | 60 433.00 | 2 742 408.00 | 2 802 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 242.00 | 506 508.00 | 3 446 733.00 | 3 953 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 396 878.00 | 2 203 580.00 | | 2 396 878.00 |
DH Report à nouveau | | -115 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 727.00 | 308 656.00 | | 158 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 144.00 | 2 430 417.00 | | 2 589 144.00 |
DP Provisions pour risques | 130 882.00 | 130 882.00 | | 130 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 882.00 | 130 882.00 | | 130 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 470.00 | 198 246.00 | | 193 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 780.00 | 68 657.00 | | 21 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 515.00 | 330 999.00 | | 399 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 597.00 | 83 945.00 | | 74 597.00 |
EA Autres dettes | 32 514.00 | 10 839.00 | | 32 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 707.00 | 693 467.00 | | 726 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 733.00 | 3 254 766.00 | | 3 446 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 475.00 | 541 934.00 | | 608 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 430.00 | | 259 218.00 | 935 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 249.00 | 1 150 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 249.00 | 1 028 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 933.00 | | 259 218.00 | 813 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 486.00 | 135 838.00 | 44 249.00 | 354 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 894.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 872.00 | 134 944.00 | 44 249.00 | 350 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 882.00 | | | 130 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 888.00 | 60 433.00 | 87 888.00 | 87 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 888.00 | 60 433.00 | 87 888.00 | 87 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 770.00 | 60 433.00 | 87 888.00 | 218 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 433.00 | 87 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 515.00 | 399 515.00 | | 399 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 334 014.00 | 334 014.00 | | 334 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 532.00 | 8 162.00 | 19 370.00 | 27 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 938.00 | 50 204.00 | 115 734.00 | 165 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 092.00 | 461 546.00 | 6 546.00 | 468 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 927.00 | 569 823.00 | 135 104.00 | 704 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |