| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 206.00 | 193 075.00 | 120 130.00 | 313 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 883.00 | 357 912.00 | 371 970.00 | 729 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 327.00 | 555 940.00 | 607 386.00 | 1 163 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BT Marchandises | 2 106 104.00 | 98 186.00 | 2 007 918.00 | 2 106 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 427.00 | | 525 427.00 | 525 427.00 |
BZ Autres créances | 391 333.00 | | 391 333.00 | 391 333.00 |
CF Disponibilités | 265 152.00 | | 265 152.00 | 265 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 124.00 | 98 186.00 | 3 217 937.00 | 3 316 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 451.00 | 654 126.00 | 3 825 324.00 | 4 479 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 2 555 605.00 | 2 396 878.00 | | 2 555 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 635.00 | 158 727.00 | | 80 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 779.00 | 2 589 144.00 | | 2 669 779.00 |
DP Provisions pour risques | 87 255.00 | 130 882.00 | | 87 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 255.00 | 130 882.00 | | 87 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 244.00 | 193 470.00 | | 145 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | 4 831.00 | | 5 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 200.00 | 21 780.00 | | 93 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 506.00 | 399 514.00 | | 685 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 548.00 | 74 596.00 | | 111 548.00 |
EA Autres dettes | 27 166.00 | 32 513.00 | | 27 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 289.00 | 726 706.00 | | 1 068 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 324.00 | 3 446 733.00 | | 3 825 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 199.00 | 591 603.00 | | 880 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 400.00 | | 93 667.00 | 1 150 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 5 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 740.00 | 1 163 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 480.00 | 1 043 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 902.00 | | 93 667.00 | 1 028 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 075.00 | 156 269.00 | 46 403.00 | 446 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | 445.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 567.00 | 155 824.00 | 46 403.00 | 441 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 882.00 | | 43 627.00 | 130 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 433.00 | 98 186.00 | 60 433.00 | 60 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 433.00 | 98 186.00 | 60 433.00 | 60 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 316.00 | 98 186.00 | 104 060.00 | 191 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 186.00 | 60 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 507.00 | 685 507.00 | | 685 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 525 428.00 | 525 428.00 | | 525 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VB T. V. A. | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
VC Groupe et associés | 296 038.00 | 296 038.00 | | 296 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 721.00 | 8 100.00 | 11 622.00 | 19 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 524.00 | 42 255.00 | 83 268.00 | 125 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 969.00 | 920 683.00 | 5 286.00 | 925 969.00 |
VW T.V.A. | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 090.00 | 880 199.00 | 94 890.00 | 975 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |