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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 269 778.00 | 122 010.00 | 147 769.00 | 269 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 453.00 | 78 829.00 | 9 624.00 | 88 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 400.00 | 131 302.00 | 46 098.00 | 177 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 846.00 | 358 938.00 | 229 908.00 | 588 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 202.00 | | 198 202.00 | 198 202.00 |
BN En cours de production de biens | 76 508.00 | | 76 508.00 | 76 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 674.00 | 4 536.00 | 288 138.00 | 292 674.00 |
BZ Autres créances | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
CF Disponibilités | 438 159.00 | | 438 159.00 | 438 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 682.00 | 4 536.00 | 1 147 147.00 | 1 151 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 528.00 | 363 473.00 | 1 377 055.00 | 1 740 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 981.00 | 490 467.00 | | 538 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 257.00 | 148 514.00 | | 146 257.00 |
DK Provisions réglementées | 8 727.00 | 13 127.00 | | 8 727.00 |
DL TOTAL (I) | 803 965.00 | 762 108.00 | | 803 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 624.00 | 28 195.00 | | 35 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 624.00 | 328 195.00 | | 35 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 030.00 | 145 761.00 | | 113 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 199.00 | 10 081.00 | | 85 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 749.00 | 68 047.00 | | 121 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 204.00 | 34 480.00 | | 44 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 096.00 | 221 413.00 | | 173 096.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 2 332.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 466.00 | 489 282.00 | | 537 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 055.00 | 1 579 584.00 | | 1 377 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 370.00 | 376 454.00 | | 452 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 106 860.00 | 204 476.00 | 1 311 336.00 | 1 106 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 860.00 | 204 476.00 | 1 311 336.00 | 1 106 860.00 |
FM Production stockée | | | 23 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 429.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 088.00 | 6 504.00 | | 7 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | 1 035.00 | | 2 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 400.00 | 4 400.00 | | 304 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 910.00 | 8 435.00 | | 306 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 049.00 | 9 466.00 | | 62 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 049.00 | 115 541.00 | | 62 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 861.00 | -107 106.00 | | 244 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 276.00 | 33 483.00 | | 58 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 498.00 | 1 906 424.00 | | 1 654 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 241.00 | 1 757 909.00 | | 1 508 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 257.00 | 148 514.00 | | 146 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 905.00 | | 1 798.00 | 607 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 858.00 | 588 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 27 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 508.00 | 558 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 840.00 | | 1 798.00 | 574 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 644.00 | 54 151.00 | 20 858.00 | 325 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 372.00 | 2 775.00 | 2 350.00 | 26 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 272.00 | 51 376.00 | 18 508.00 | 299 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 127.00 | | 4 400.00 | 13 127.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 195.00 | 7 429.00 | 300 000.00 | 328 195.00 |
6T Sur comptes clients | 4 230.00 | 689.00 | 384.00 | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | 689.00 | 384.00 | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 552.00 | 8 118.00 | 304 784.00 | 345 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 118.00 | 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 304 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 287 231.00 | | | 287 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 828.00 | 27 732.00 | 85 096.00 | 112 828.00 |
VI Groupe et associés | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
VP Divers | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 210.00 | 351 210.00 | | 351 210.00 |
VW T.V.A. | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 716.00 | 330 620.00 | 85 096.00 | 415 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 386.00 | 19 837.00 | | 20 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 753.00 | 17 738.00 | | 18 753.00 |
ST Autres comptes | 130 072.00 | 114 376.00 | | 130 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 199.00 | 25 702.00 | | 16 199.00 |
YT Sous‐traitance | 9 933.00 | 12 116.00 | | 9 933.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 758.00 | 15 691.00 | | 4 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | 8 309.00 | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 226.00 | 28 146.00 | | 24 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 921.00 | 325 219.00 | | 216 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 559.00 | 147 898.00 | | 112 559.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 728.00 | 160 133.00 | | 163 728.00 |