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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 103.00 | 29 842.00 | 261.00 | 30 103.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 269 778.00 | 244 020.00 | 25 758.00 | 269 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 613.00 | 90 539.00 | 3 073.00 | 93 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 482.00 | 165 939.00 | 46 543.00 | 212 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 394.00 | 530 340.00 | 102 053.00 | 632 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 155.00 | | 257 155.00 | 257 155.00 |
BN En cours de production de biens | 164 823.00 | | 164 823.00 | 164 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 478.00 | 8 555.00 | 274 924.00 | 283 478.00 |
BZ Autres créances | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 395 021.00 | | 395 021.00 | 395 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 715.00 | 8 555.00 | 1 291 160.00 | 1 299 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 109.00 | 538 895.00 | 1 393 214.00 | 1 932 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 788 693.00 | 783 127.00 | | 788 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 603.00 | 55 567.00 | | 35 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212.00 | 612.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 934 508.00 | 949 305.00 | | 934 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 213.00 | 51 148.00 | | 57 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 213.00 | 51 148.00 | | 57 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 925.00 | 57 664.00 | | 19 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080.00 | 8 418.00 | | 8 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 389.00 | 122 395.00 | | 52 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 724.00 | 46 678.00 | | 37 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 521.00 | 197 896.00 | | 186 521.00 |
EA Autres dettes | 60 523.00 | 10 530.00 | | 60 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 331.00 | 87 390.00 | | 36 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 493.00 | 530 972.00 | | 401 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 214.00 | 1 531 424.00 | | 1 393 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 581.00 | 511 231.00 | | 391 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 505.00 | | 1 889.00 | 630 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 483.00 | | 1 889.00 | 596 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 270.00 | 39 070.00 | | 491 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 611.00 | 231.00 | | 29 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 660.00 | 38 839.00 | | 461 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 148.00 | 6 065.00 | | 51 148.00 |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | 8 555.00 | 6 580.00 | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 580.00 | 8 555.00 | 6 580.00 | 6 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 728.00 | 14 620.00 | 6 580.00 | 57 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 620.00 | 6 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
UX Autres créances clients | 273 213.00 | 273 213.00 | | 273 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VB T. V. A. | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 741.00 | 9 829.00 | 9 912.00 | 19 741.00 |
VI Groupe et associés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 974.00 | 345 974.00 | | 345 974.00 |
VW T.V.A. | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 104.00 | 339 192.00 | 9 912.00 | 349 104.00 |